×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   105 835,0000
физическим лицам 10205   5 035,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 765,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   227,0000
Фонды накопления 10703   1 658,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 964,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 244,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 879,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 311,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 442,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 651,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 587,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 34 249,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   789,0000
Некоммерческие организации 40603   54,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 488,0000
Коммерческие организации 40702   92 372,0000
Некоммерческие организации 40703   33 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 429,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   466,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 135,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   84 034,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 977,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   154 770,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   223,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 884,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 666,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 281 712,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 888,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 377,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 192,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 035,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 487,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 327,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 970,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 788,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 616,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 052,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 046,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 813,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 515,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   484,0000
Требования по прочим операциям 47423 654,0000  
Резервы на возможные потери 47425   783,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   511,0000
Требования по получению процентов 47427 732,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   732,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 026,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 10 312,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 173,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 466,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   270,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   228,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   105,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 105,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 143,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 513,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 048,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 884,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 276,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 267,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   124,0000
Арендные обязательства 60806   518,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 248,0000  
Материалы 61008 307,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 182,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 344,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 623,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 96,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 139 116,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 15 447,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 420,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   375,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 496,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 126 180,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 335 159,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 217,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 211,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 601,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 766,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 142,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 646 996,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 148 677,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   138 177,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 502,0000