×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   105 835,0000
физическим лицам 10205   5 035,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 765,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   227,0000
Фонды накопления 10703   1 658,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 451,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 144,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 064,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 055,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 545,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 171,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 585,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 188,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   60,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 234,0000
Некоммерческие организации 40603   109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   325,0000
Коммерческие организации 40702   109 149,0000
Некоммерческие организации 40703   37 272,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 327,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   170,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   26,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 280,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 487,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   181 663,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   163 574,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   87,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 254,0000  
Резервы на возможные потери 44915   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 630,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 733,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 194 632,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 95,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 081,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 187,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 281,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 738,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 374,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 370,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 98,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 379,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 729,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   218,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   480,0000
Требования по прочим операциям 47423 338,0000  
Резервы на возможные потери 47425   830,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   583,0000
Требования по получению процентов 47427 838,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 312,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 980,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 940,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   379,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   228,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   552,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 552,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   307,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   605,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 204,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 732,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 723,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 719,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 276,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 267,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   84,0000
Арендные обязательства 60806   729,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 96,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 169,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 076,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 738,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   679,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 060,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   68 093,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 270,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 288,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 080,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 941,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 69 849,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 126,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 613,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 207,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 971,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 421,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 066,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 420,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 884 494,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 306 804,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   52 512,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 258,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 211,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 141,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 366,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 836,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 368 606,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 166 438,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   166 438,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000