×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   35 835,0000
физическим лицам 10205   5 035,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 765,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   227,0000
Фонды накопления 10703   1 658,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 438,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 146,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 945,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 462,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 207,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 789,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 778,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 24 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 268,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 22 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   72,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   131,0000
Некоммерческие организации 40603   152,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 596,0000
Коммерческие организации 40702   119 261,0000
Некоммерческие организации 40703   30 552,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 963,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   190,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 458,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 796,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 547,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   150 548,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   140,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   114,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 736,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 264,0000  
Резервы на возможные потери 44615   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 254,0000  
Резервы на возможные потери 44915   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 221,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 168 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 513,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 212,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 043,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 707,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 248,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 688,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 676,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 787,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 755,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 029,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 910,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   846,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   743,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   330,0000
Требования по получению процентов 47427 392,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   392,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 900,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 490,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 176,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 940,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 700,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 306,0000  
Резервы на возможные потери 51510   838,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 559,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   228,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   367,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 367,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   320,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   588,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   76,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 150,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 161,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 276,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 141,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   647,0000
Арендные обязательства 60806   526,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 321,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 311,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 137,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 698,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 721,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 112,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   98,0000
Другие доходы 70107   104 994,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 566,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 296,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 402,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 743,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 879,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 106 306,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 805,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 613,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 141 657,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 300,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 421,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 686,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 320,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 729 180,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 250 558,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 570,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 405,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 159,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 661,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 089,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 661,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 148 851,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 404 082,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   404 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000