×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   35 935,0000
физическим лицам 10205   4 935,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 765,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   227,0000
Фонды накопления 10703   1 658,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 285,0000  
Касса обменных пунктов 20206 91,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 145,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 459,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 989,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 967,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 321,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 477,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 899,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 360,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 246,0000  
Резервы на возможные потери 32015   203,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   79,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   60,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   64,0000
Некоммерческие организации 40603   257,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23,0000
Коммерческие организации 40702   114 205,0000
Некоммерческие организации 40703   17 828,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 400,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 425,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 116,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 002,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   188 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 292,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   99,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   419,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 242,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 254,0000  
Резервы на возможные потери 44915   65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80 504,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 765,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 906,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 404,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 261,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 305,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 128,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 171,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 518,0000  
Резервы на возможные потери 45415   281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 935,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 051,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 151 339,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 788,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 464,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 942,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 845,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 146,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   108,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 559,0000
Требования по прочим операциям 47423 70,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 811,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   752,0000
Требования по получению процентов 47427 2 050,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 050,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 898,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 817,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 44 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 188,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 928,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   713,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 713,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   270,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   382,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 624,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 38,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 591,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 832,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 016,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   457,0000
Арендные обязательства 60806   936,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 203,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 869,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 913,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 634,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 093,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24,0000
Другие доходы 70107   8 040,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 939,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 810,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 436,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 512,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 489,0000  
Другие расходы 70209 14 283,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   398,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 885,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 345,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 573,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 649,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 160,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 097,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 544 809,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 327 944,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 646,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 185,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 332,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 962,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 006 228,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 301 331,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   301 331,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20,0000