×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   35 935,0000
физическим лицам 10205   4 935,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 765,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   214,0000
Фонды накопления 10703   1 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 117,0000  
Касса обменных пунктов 20206 224,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 142,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 185,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 557,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 802,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 059,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 087,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 982,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 608,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 923,0000  
Резервы на возможные потери 32015   99,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   51,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   82,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 160,0000
Некоммерческие организации 40603   326,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 601,0000
Коммерческие организации 40702   93 548,0000
Некоммерческие организации 40703   32 710,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 038,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   226,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 046,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 226,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 730,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 722,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 493,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   181 570,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   80 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   32,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 195,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 986,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 929,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 498,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 191,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 089,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 625,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 272,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 478,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 278,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 936,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 677,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 567,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 079,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 985,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   296,0000
Требования по прочим операциям 47423 65,0000  
Резервы на возможные потери 47425   235,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   195,0000
Требования по получению процентов 47427 1 517,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 180,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 27 250,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 59 462,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 215,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 717,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 190,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   804,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 804,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 639,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 619,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 148,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 634,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 309,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   244,0000
Арендные обязательства 60806   785,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 29,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 486,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 998,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 131,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 755,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   3 293,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 027,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 795,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 722,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 540,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 782,0000  
Другие расходы 70209 5 271,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 284,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 82,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 371,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 850,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 737,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 330,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 432 362,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 215 425,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 295,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 915,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 224,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 080,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 515,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   782 955,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 107 296,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   107 296,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18,0000