×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   35 935,0000
физическим лицам 10205   4 935,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   214,0000
Фонды накопления 10703   1 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 168,0000  
Касса обменных пунктов 20206 195,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 150,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 695,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 472,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 950,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 714,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 547,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 851,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   23 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   68,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   435,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   92,0000
Некоммерческие организации 40603   396,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   465,0000
Коммерческие организации 40702   59 889,0000
Некоммерческие организации 40703   33 751,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 241,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 135,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   71,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 028,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   161 638,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 130,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 415,0000
на срок свыше 3 лет 42507   23 076,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 880,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 942,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 964,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 528,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 546,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 385,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 433,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 840,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 632,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 937,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 504,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 520,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 567,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 838,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   332,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   736,0000
Требования по прочим операциям 47423 25,0000  
Резервы на возможные потери 47425   865,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   675,0000
Требования по получению процентов 47427 1 431,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 430,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 499,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 52 950,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 37 880,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 098,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 503,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 288,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 289,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   97,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 645,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   198,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 817,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 540,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 271,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   145,0000
Арендные обязательства 60806   961,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 79,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 128,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 567,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 932,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 048,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 464,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   9 147,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 651,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 394,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 762,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 141,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 618,0000  
Другие расходы 70209 14 983,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   798,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 92 132,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 976,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 737,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 534,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 941,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 520 576,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 220 358,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 710,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 985,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 890,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 229,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   867 163,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 750,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   102 750,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17,0000