×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 935,0000
физическим лицам 10205   4 935,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   214,0000
Фонды накопления 10703   1 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 451,0000  
Касса обменных пунктов 20206 77,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 654,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 593,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 699,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 837,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 289,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 913,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 862,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 33 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 974,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   87,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   260,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   63,0000
Некоммерческие организации 40603   229,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   392,0000
Коммерческие организации 40702   74 011,0000
Некоммерческие организации 40703   9 995,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 052,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 075,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   703,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 230,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 776,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 929,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 962,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   105 932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 419,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   376,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 799,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 468,0000  
Резервы на возможные потери 44915   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 466,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 586,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 171,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 071,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 485,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 495,0000  
Резервы на возможные потери 45515   944,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 114,0000  
Резервы на возможные потери 45818   114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 635,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 655,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 789,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   487,0000
Требования по прочим операциям 47423 65,0000  
Резервы на возможные потери 47425   198,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   475,0000
Требования по получению процентов 47427 1 026,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 026,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 130,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 28 620,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 403,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   630,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 238,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 063,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 572,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   473,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 529,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   95,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 646,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   202,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 762,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33 000,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 675,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 449,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 168,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   48,0000
Арендные обязательства 60806   1 071,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 59,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 157,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 566,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   798,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 168,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 994,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 687,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   157,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 894,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 401 277,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 183 769,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 499,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 005,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 890,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 661,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   702 220,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 112 857,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   112 857,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000