×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 170,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   940,0000
государственным организациям 10203   16,0000
негосударственным организациям 10204   5 679,0000
физическим лицам 10205   241 391,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   5,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   46,0000
государственным организациям 10303   2,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   78 012,0000
Фонды специального назначения 10702   27 448,0000
Фонды накопления 10703   256 229,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 256 775,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 291,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 133 782,0000  
Денежные средства в пути 20209 67 443,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 37 794,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 388,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   39 520,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 716,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67 013,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 777,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 000,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 50,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 6 702,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 164 324,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 646,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 547,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 658,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 770,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   19 057,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   573 109,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   383,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 993,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   126 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 126 781,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 179 921,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 179 921,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 282,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   172,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 406,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   513,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 123 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 206 695,0000  
Резервы на возможные потери 32015   67,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 643,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   497,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 758,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   9,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 593,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 997,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   252 798,0000
Некоммерческие организации 40503   2 223,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   216,0000
Коммерческие организации 40602   151 032,0000
Некоммерческие организации 40603   26 676,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 212,0000
Коммерческие организации 40702   1 995 890,0000
Некоммерческие организации 40703   166 887,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   221 304,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   635 435,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   109,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 428,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 481,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   42 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   74 721,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 308,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   108 413,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   356 310,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   112 298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   533 685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 316 133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   514 042,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   74 863,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   143,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   11 898,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9 003,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 647,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 062,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 65 382,0000  
Резервы на возможные потери 45115   760,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 207 861,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 708,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 127 294,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 192 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 981 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 848 129,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 140 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   147 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 415,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 955,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 591,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 080,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 81 844,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 781 328,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 287 623,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   38 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 406,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 551,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118 921,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 032 303,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 577 600,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 109,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 485,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 37 214,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 143,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 048,0000  
Физическим лицам 45815 14 629,0000  
Резервы на возможные потери 45818   111 163,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 803,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 583,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 628,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   65 436,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 421,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 868,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19 599,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 692,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63 026,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 744,0000
Требования по получению процентов 47427 1 356,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   859,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 73 422,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 454 707,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 338 216,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 797 821,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 595,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 431,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 858,0000  
Резервы на возможные потери 50312   261,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 471,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 181,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 512,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 80 000,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 16,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   453 293,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 872,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   47 003,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 258,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 020,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 521,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 99,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 720,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 765,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   644,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 146,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 761,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   216,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   580,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 427,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 502,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 056 184,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   225 877,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 879,0000  
Оборудование к установке 60702 1 509,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 678,0000  
Материалы 61008 3 855,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 257,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 678,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 616,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 751,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   199 437,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 987,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 327 440,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 418 627,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 246,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 779 072,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 208,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   264 778,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 356 096,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 876 211,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 459 597,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   532 744,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 112,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60 896,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 339,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 318,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105 873,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 865,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 858 418,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 392 435,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 927,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 50 336,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 993 330,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 937,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   48 212,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   993 330,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 124,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 346 130 044,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   230 122 319,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   773 527,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 795 398,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   99 438 811,0000