×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 185,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   952,0000
негосударственным организациям 10204   7 293,0000
физическим лицам 10205   239 766,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   48,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   621,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   78 012,0000
Фонды специального назначения 10702   31 047,0000
Фонды накопления 10703   256 229,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 305 015,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 100,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 93 540,0000  
Денежные средства в пути 20209 53 934,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 813,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 385,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   38 311,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 623,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 250,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 112,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 84,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 34 345,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 144 971,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 781,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 097,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   457,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   37 018,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   419 862,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   448,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 448,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   145,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 700,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   175 065,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 175 065,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   983 228,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 983 228,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 299,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 148,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 11 907,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 055,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 397,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 17 318,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 34 048,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 160 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 432,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   536,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   3 295,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 688,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   37 912,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   292,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   167 636,0000
Некоммерческие организации 40503   2 510,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   196,0000
Коммерческие организации 40602   174 509,0000
Некоммерческие организации 40603   32 847,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 535,0000
Коммерческие организации 40702   1 623 715,0000
Некоммерческие организации 40703   144 282,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   168 281,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   492 574,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 611,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21 212,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   630,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   33 858,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   17 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   103 876,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   59 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   13 113,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   160,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   31 780,0000
на срок свыше 3 лет 42207   22 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   393 706,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   108 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   561 885,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 967 390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   440 199,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 933,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 081,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   137,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   18 377,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 366,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 314,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 27 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 867,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 386,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 030,0000  
Резервы на возможные потери 45115   435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 217 778,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 008,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 217,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 341 440,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 844 066,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 785 790,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 110 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   112 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 978,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 64 028,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 374,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 127,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 247,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 681 213,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 219 029,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 192,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 626,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 864 128,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 326 694,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 131,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 991,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 37 250,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 769,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 195,0000  
Физическим лицам 45815 12 699,0000  
Резервы на возможные потери 45818   106 916,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 809,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   112,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 638,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 521,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 571,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 383,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 740,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15 053,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47 070,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 370,0000
Требования по получению процентов 47427 1 882,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 346,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 61 933,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 112,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 381 273,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 514,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 433 190,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 599 670,0000  
Резервы на возможные потери 50114   56,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 5 498,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 3 409,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 8 586,0000  
Резервы на возможные потери 50312   187,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 718,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000  
Прочих нерезидентов 50708 36,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 173,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 506,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 20,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 146,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 16,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   355 542,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 804,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 599,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   256 776,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 354,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 168,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   45 253,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 718,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 735,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 360,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30 343,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 681,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   590,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 513,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 161,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   227,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 656,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 863,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 021 459,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   215 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 316,0000  
Оборудование к установке 60702 483,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 591,0000  
Материалы 61008 3 148,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 601,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 680,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 619,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 452,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   121 312,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 077,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 81 248,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 785 601,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 512,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 525 308,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 061,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   184 956,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 201 225,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 126 415,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 780 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   411 193,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 862,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 539,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 285,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 128,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 100 809,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 808,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 183,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 653 688,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 657 761,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 387,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 92 747,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 226 595,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 385 901,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   81 559,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   226 595,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   385 901,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 188,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 244 341 784,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   230 106 574,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   624 068,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   20 669,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 590 500,0000