×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 185,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   952,0000
негосударственным организациям 10204   7 293,0000
физическим лицам 10205   239 766,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   48,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   621,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   78 012,0000
Фонды специального назначения 10702   31 720,0000
Фонды накопления 10703   256 229,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 212 150,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 587,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 126 494,0000  
Денежные средства в пути 20209 75 685,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 052,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 384,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   13 701,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 047,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   53 005,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 477,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 183 964,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 19,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 7 796,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 139 806,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 778,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 176,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 704,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 710,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   171 268,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   423 018,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 003,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 003,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   208,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 717,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   167 801,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 167 801,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   993 749,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 993 749,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 775,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 834,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   878,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 151 085,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 436,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   674,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1 411,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 197,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31 088,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   393,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   170 014,0000
Некоммерческие организации 40503   4 262,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   292,0000
Коммерческие организации 40602   167 301,0000
Некоммерческие организации 40603   32 328,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 411,0000
Коммерческие организации 40702   1 344 051,0000
Некоммерческие организации 40703   128 761,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   137 870,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   544 004,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   24 698,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   60 554,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   29 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   218,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   81 378,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   79 836,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   64 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   12 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   38 180,0000
на срок свыше 3 лет 42207   22 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   449 461,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   100 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   601 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 951 822,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   347 314,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 085,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 212,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   137,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   33 507,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   29 837,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 27 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 183,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 128,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 002,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 44 750,0000  
Резервы на возможные потери 45115   452,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 227 437,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 147,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 324 774,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 847 105,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 682 388,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 89 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   109 226,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 332,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 309,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 79 496,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 690,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 182,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 71 071,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 698 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 170 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 196,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 254,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 035,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 015,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 819 525,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 277 866,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 124,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 754,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 37 250,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 834,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 495,0000  
Физическим лицам 45815 15 376,0000  
Резервы на возможные потери 45818   109 776,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 818,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   362,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   929,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 929,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 426,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 473,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 592,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33 135,0000
Требования по прочим операциям 47423 71 676,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 073,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 515,0000
Требования по получению процентов 47427 1 938,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 264,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 58 929,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 362,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 331 605,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 519,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 451 999,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 511 246,0000  
Резервы на возможные потери 50114   20,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 987,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 3 409,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 14 748,0000  
Резервы на возможные потери 50312   243,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 049,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000  
Прочих нерезидентов 50708 36,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 157,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 378,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 847,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 146,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 16,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   409 383,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 685,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   95 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 406,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   39 860,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   48 396,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 492,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 351,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 111,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 641,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   548,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 565,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 702,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 425,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 536,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 826,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 016 987,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   213 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 069,0000  
Оборудование к установке 60702 733,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 658,0000  
Материалы 61008 4 647,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 387,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 680,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 572,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 635,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   93 025,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 966,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 57 557,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 80,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 815 391,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 050,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 522 257,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 196,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   202 188,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 147 706,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 872 876,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 603 684,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   396 782,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 862,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 330,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 275,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 808,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 099,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 657 300,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 175 696,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 93 420,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 380 656,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 139 051,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   83 105,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   380 656,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   139 051,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10 315,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 244 151 987,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   229 464 624,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   727 453,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 959 962,0000