×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 185,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   952,0000
негосударственным организациям 10204   7 294,0000
физическим лицам 10205   239 765,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   48,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   621,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   62 970,0000
Фонды специального назначения 10702   20 154,0000
Фонды накопления 10703   210 045,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 298 008,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 888,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 865,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 601,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 182,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   8 924,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 123,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 294,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 400,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 317 543,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 55,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 2 520,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 164 565,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 846,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 838,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 802,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 211,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   271 097,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   358 354,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   895,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 895,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   276,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 635,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 071,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 071,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   686 104,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 686 104,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 902,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 76,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   303,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   147,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 550,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 42 181,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 190 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 450,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   433,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   62,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   162,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 229,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   32 611,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   67 521,0000
Некоммерческие организации 40503   6 452,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   432,0000
Коммерческие организации 40602   194 621,0000
Некоммерческие организации 40603   25 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 229,0000
Коммерческие организации 40702   1 295 048,0000
Некоммерческие организации 40703   111 151,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   171 003,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   437 226,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   84,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 376,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   40 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   11 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 031,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   39 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 696,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   48 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   44 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   108 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   12 613,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   37 080,0000
на срок свыше 3 лет 42207   21 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   260 972,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   97 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   578 024,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 833 760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   313 030,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   707,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   119,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   16 856,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   21 107,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 271,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 127,0000  
Резервы на возможные потери 44915   444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 769,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 367,0000  
Резервы на возможные потери 45115   307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 181 235,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 232,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 311 137,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 843 378,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 447 844,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 92 521,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 827,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 537,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 889,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 45 443,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 270,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 816,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 90 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 677 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 126 156,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 210,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 379,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 849,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 657,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 731 289,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150 718,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 222,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 962,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 37 250,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 044,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 159,0000  
Физическим лицам 45815 13 875,0000  
Резервы на возможные потери 45818   104 743,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 844,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 025,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 456,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 754,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 125,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 333,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   561,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 967,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 192,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 233,0000
Требования по получению процентов 47427 1 517,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 087,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50 353,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 495 005,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 532,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 358 377,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 456 377,0000  
Резервы на возможные потери 50114   20,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 019,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 7 880,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 10 744,0000  
Резервы на возможные потери 50312   238,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 203,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000  
Прочих нерезидентов 50708 37,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11 442,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 401,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 346,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 16,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   561 649,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   713,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   82 253,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 119,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 627,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   39 321,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 241,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 797,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 190,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 594,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 614,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   429,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 493,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 955,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   163,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 793,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 804,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 999 919,0000  
Земля 60404 1 311,0000  
Амортизация основных средств 60601   205 232,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 702,0000  
Оборудование к установке 60702 1 928,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 711,0000  
Материалы 61008 3 204,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 175,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 680,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 540,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 543,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 596,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   148 695,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 770,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 41 781,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 958,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3 634,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 854,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 220 668,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 433,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 533,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 485,0000  
Разные ценности и документы 91202 143 888,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 114,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 310,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 286 327,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 310 785,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   515 603,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   62 372,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 256,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 787,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 980,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 306,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 099,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 672 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 227 529,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 91 309,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 325,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 209 979,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 150 010,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 102 893,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   91 258,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 061,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   209 979,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   150 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   102 892,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   51,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   265,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 244 123 983,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   226 835 392,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   854 212,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 434 432,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000