×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 185,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   952,0000
негосударственным организациям 10204   7 294,0000
физическим лицам 10205   189 765,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   48,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   621,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   62 970,0000
Фонды специального назначения 10702   22 103,0000
Фонды накопления 10703   210 045,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 275 043,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 408,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 90 096,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 809,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 022,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   7 238,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 389 764,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 655,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 346 667,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 443,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 56,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 152 476,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 978,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 50 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 851,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 315,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 873,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 812,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   424 977,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   857,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 857,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   221,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 338,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 653,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 653,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   859 273,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 859 273,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 118 959,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 250 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 160 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 180 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 919,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   286,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 601 384,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   50 853,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 047,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 233,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31 937,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 013,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104 147,0000
Некоммерческие организации 40503   8 573,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   573,0000
Коммерческие организации 40602   133 465,0000
Некоммерческие организации 40603   52 360,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 983,0000
Коммерческие организации 40702   1 175 601,0000
Некоммерческие организации 40703   116 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   154 443,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   391 671,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19 005,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   12 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   47 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   107 413,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   12 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   33 655,0000
на срок свыше 3 лет 42207   20 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   260 557,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   80 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   476 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 748 746,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   296 059,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   735,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 041,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 870,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   119,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   185,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   16 647,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14 012,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 37 250,0000  
Резервы на возможные потери 44615   37 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 286,0000  
Резервы на возможные потери 44915   134,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 225,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 787,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 196,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 238,0000  
Резервы на возможные потери 45115   311,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 188 496,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 564,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 128 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 251 144,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 852 149,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 316 543,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 252,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 589,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 551,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 61 245,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 270,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 157,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 93 835,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 661 749,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120 697,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 545,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 747,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 897,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 158 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 730 966,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129 682,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 233,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 831,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 907,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 180,0000  
Физическим лицам 45815 13 708,0000  
Резервы на возможные потери 45818   67 944,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 862,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 553,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 214,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 502,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 400,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 573,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 008,0000
Требования по прочим операциям 47423 87 811,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 610,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 164,0000
Требования по получению процентов 47427 2 723,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 666,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 591 595,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 542,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 525 355,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   20,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 019,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 042,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 917,0000  
Резервы на возможные потери 50312   152,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 758,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 172,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 025,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 486,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 50,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 16,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   431 315,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 848,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 125,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   92 704,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 449,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 148,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 698,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 053,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 546,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 658,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 377,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 622,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   426,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 774,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 195,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   179,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   50 027,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 504,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 705,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 989 798,0000  
Земля 60404 1 311,0000  
Амортизация основных средств 60601   200 156,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 501,0000  
Оборудование к установке 60702 596,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 374,0000  
Материалы 61008 4 446,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 269,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 690,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   68,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 229,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 799,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   143 255,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 080,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 37,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 116,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 178,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 50,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 208,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 687,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 300 989,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 863,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 112 851,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 351,0000  
Бланки 91207 67,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   84 450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 650,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 940 664,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 884 360,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   440 898,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   103 611,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 256,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 890,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 88 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 423,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 900,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 628 959,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 477 777,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 173 620,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 20 022,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 90 103,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   149 187,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   20 022,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   90 103,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   24 433,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 243 919 722,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   178 692 710,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 046 115,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   64 180 952,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000