×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 185,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   953,0000
негосударственным организациям 10204   7 294,0000
физическим лицам 10205   189 764,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   48,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   621,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   62 970,0000
Фонды специального назначения 10702   26 190,0000
Фонды накопления 10703   210 045,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 180 215,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 930,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 96 793,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 537,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 171,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 496,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 379 709,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 798,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 230 789,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 95 430,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 55,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 2 348,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 930,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 617,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 083,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 471,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   82 304,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   460 198,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   573,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 573,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 522,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   97 351,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 97 351,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   799 597,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 799 597,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 042,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 579,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 312,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   368,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 370 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 160 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 135 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 286,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   679,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   126,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 016 776,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   41 340,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 005,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 220,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   25 341,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   51,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   90 058,0000
Некоммерческие организации 40503   1 461,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 083,0000
Коммерческие организации 40602   126 802,0000
Некоммерческие организации 40603   70 040,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 241,0000
Коммерческие организации 40702   976 529,0000
Некоммерческие организации 40703   105 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   121 752,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 381,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 887,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   177,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21 400,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   48 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   172 136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   123 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 550,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   12 613,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   28 355,0000
на срок свыше 3 лет 42207   20 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   654 723,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   463 126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 603 142,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   235 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   686,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 809,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   84,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   96,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   273,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   2 334,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7 715,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   950,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 37 250,0000  
Резервы на возможные потери 44615   37 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   388,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 940,0000  
Резервы на возможные потери 45015   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 389,0000  
Резервы на возможные потери 45115   193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 179 243,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 412,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 129 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 120 954,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 773 895,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 286 289,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 87 730,0000  
Резервы на возможные потери 45215   65 319,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 062,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77 907,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 30 090,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 872,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 56 699,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 647 393,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 122 490,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 860,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 457,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 172 828,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 696 348,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 94 040,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 259,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 979,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 853,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 230,0000  
Физическим лицам 45815 8 318,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 404,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 859,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 295,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 116,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 256,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 846,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 553,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 753,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 360,0000
Требования по прочим операциям 47423 108 806,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 431,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 654,0000
Требования по получению процентов 47427 1 922,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48 500,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 421 271,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 336 298,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 825,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 11 491,0000  
Резервы на возможные потери 50312   145,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 839,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 541,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   37,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 143,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 393,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 50,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 406,0000  
Резервы на возможные потери 51510   406,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   324 222,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 415,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 854,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 251,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 387,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   42 923,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 445,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 431,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 060,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 417,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 784,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 544,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   303,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 475,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 122,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   211,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 872,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 046,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 954 164,0000  
Земля 60404 1 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   190 713,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 365,0000  
Оборудование к установке 60702 310,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 417,0000  
Материалы 61008 4 648,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 481,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 729,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   102,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 729,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 359,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 337,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 56,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 707,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 285,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 256 113,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 139,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 137,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 132 683,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 345,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   119 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 726,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 384 538,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 529 290,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   407 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   130 411,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 777,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 85 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 644,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 016,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 657 184,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 498 279,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 21 041,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 567,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 193 636,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 190,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   21 041,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   193 829,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   1 565,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 193 530 347,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   179 730 412,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   833 521,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 966 474,0000