×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   980 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 594,0000
Резервный фонд 10701   216 816,0000
Нераспределенная прибыль 10801   818 869,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 811 368,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 383,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 296 553,0000  
Денежные средства в пути 20209 171 582,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 143 738,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 443,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   159 232,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 387 875,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 471,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 836 423,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   3 148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 8 946,0000  
Резервы на возможные потери 30126   289,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 124 610,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 944,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 940,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 998,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   34 485,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   821 922,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 897,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 106,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   208 798,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 208 798,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 711 281,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 711 281,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 847,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 934,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 520,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 760,0000  
Резервы на возможные потери 32311   8,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 592,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 060,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   5,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 751,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34 876,0000
Некоммерческие организации 40503   9 714,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   18,0000
Коммерческие организации 40602   128 098,0000
Некоммерческие организации 40603   268 215,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   74 621,0000
Коммерческие организации 40702   4 269 713,0000
Некоммерческие организации 40703   350 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   530 384,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   251,0000
Физические лица 40817   1 454 735,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   734,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   1 295,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 810,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25 687,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 500,0000
на срок свыше 3 лет 41807   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   97 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   51 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   57 980,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   89 778,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   259 395,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   348 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 829,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   330 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   708 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   146 191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 278 170,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 077 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   275 041,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 384 578,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16 846,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4 251,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5 501,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   84,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 600,0000  
на срок до 30 дней 45103 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 057,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 57 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 298 620,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 758,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 218 384,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 304,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 317 354,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 333 036,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 618 538,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 732 707,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 890 798,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 046 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 563,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 50 669,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   26 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 46 483,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 602,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 688,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 473 098,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 287 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 32 835,0000  
Резервы на возможные потери 45415   50 277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 247,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 031,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 728,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 922 031,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 963 209,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 986,0000  
Резервы на возможные потери 45515   200 354,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 472,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 489 113,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 599,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 163 264,0000  
Физическим лицам 45815 81 676,0000  
Резервы на возможные потери 45818   764 116,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 071,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 1 400,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 005,0000  
Физическим лицам 45915 3 315,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 154,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 912,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   220 276,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 736,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 486,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   92 610,0000
Требования по прочим операциям 47423 78 563,0000  
Резервы на возможные потери 47425   141 046,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 375,0000
Требования по получению процентов 47427 149 617,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 530 100,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 101 361,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 156 991,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 101 461,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 727 106,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 875,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 17 903,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 670,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 163 421,0000  
Резервы на возможные потери 50219   561,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 273,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 523,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 68 964,0000  
Резервы на возможные потери 51410   311,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 964,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   156 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 103,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 699,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 001,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 727,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 041,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22 784,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 863,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 67 000,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 083,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 231,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24 136,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 958,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 438,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 461,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   138,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 623,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   388,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 461,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 730,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 161 349,0000  
Земля 60404 1 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   488 581,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 352,0000  
Оборудование к установке 60702 8 051,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 405,0000  
Материалы 61008 9 855,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 362,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 23 397,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 238,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 125,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 911 250,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   15 376,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 738 202,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   298 818,0000
Расходы 70606 3 659 139,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 35 277,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 747 151,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 299 110,0000  
Налог на прибыль 70611 67 350,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 818 738,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 165,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 414 843,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 932,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 409,0000  
Разные ценности и документы 91202 144 047,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   373 471,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 638 958,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   163 436,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   478 271,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 286 180,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 23 625 411,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 498,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 769,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 235 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 28 324,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 964 091,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 349 198,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 258 409,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 240 725,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 956,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   258 335,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   218 457,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 029,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   22 269,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 997 663 364,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   934 666 718,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 886 048,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 303 505,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 807 134,0000