×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   980 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 596,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 305,0000  
Резервный фонд 10701   216 816,0000
Нераспределенная прибыль 10801   818 867,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 649 151,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 506,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 290 748,0000  
Денежные средства в пути 20209 234 149,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 100 676,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 858,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   145 164,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 369 715,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 880,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 623,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 807 396,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   14 123,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 89 553,0000  
Резервы на возможные потери 30126   346,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 531,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 527,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 411,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 092,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14 148,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   482 536,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 777,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33 732,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   198 830,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 198 830,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 629 845,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 629 845,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 996,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 901,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   125,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 509,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 755,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 714,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   5 922,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   98,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 297,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 920,0000
Некоммерческие организации 40503   7 581,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   126 529,0000
Некоммерческие организации 40603   219 034,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 583,0000
Коммерческие организации 40702   4 007 978,0000
Некоммерческие организации 40703   352 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   471 659,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   613,0000
Физические лица 40817   1 461 076,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   651,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   1 110,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   38 633,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   84 207,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 500,0000
на срок свыше 3 лет 41807   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   112 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   44 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   57 710,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   66 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   56 037,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   295 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   372 813,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 528,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   320 270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   699 399,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   182 701,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 321 563,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 998 551,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   259 677,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 178 556,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16 875,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3 160,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 232,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 400,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 403,0000  
на срок до 30 дней 45103 38,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 744,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 097,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 61 058,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 240 694,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 822,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 422,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 215 309,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 545,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 323 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 268 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 705 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 454 797,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 849 753,0000  
Резервы на возможные потери 45215   921 780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 376,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 963,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 53 403,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   26 952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 408,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 883,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 697,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 527 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 279 368,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 745,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70 325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 373,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 824,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 886 901,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 843 182,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 669,0000  
Резервы на возможные потери 45515   214 080,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 483,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 465 441,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 799,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 151 038,0000  
Физическим лицам 45815 79 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   729 736,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 626,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 1 439,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 006,0000  
Физическим лицам 45915 3 319,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 952,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 906,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 436,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 436,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   210 455,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 458,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 631,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   71 870,0000
Требования по прочим операциям 47423 134 764,0000  
Резервы на возможные потери 47425   120 536,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 447,0000
Требования по получению процентов 47427 155 301,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 018 724,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 101 287,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 108 822,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 59 744,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 2 999 979,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 095,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 25 278,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 46 486,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 782,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 128 392,0000  
Резервы на возможные потери 50219   584,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 305,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 658,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 497,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 881,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 71 370,0000  
Резервы на возможные потери 51410   188,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 47 505,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 562,0000  
Резервы на возможные потери 51510   641,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   201 396,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 624,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 931,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 596,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25 864,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 478,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 67 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 947,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 414,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 396,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 880,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 128,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 184,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   153,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 903,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 71,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   388,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 542,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 500,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 122 705,0000  
Земля 60404 1 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   478 423,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 52 934,0000  
Оборудование к установке 60702 1 520,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 459,0000  
Материалы 61008 8 244,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 155,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20 291,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 338,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 849,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 981 609,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   22 673,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 429 921,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   234 288,0000
Расходы 70606 2 753 370,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 18 418,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 436 854,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 236 879,0000  
Налог на прибыль 70611 55 260,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 693 141,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 883,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 181 500,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 832,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 39 852,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12 314,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   272 487,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 007 742,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   206 995,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   523 756,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 081 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 23 344 898,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 597,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 198,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 216 431,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 787,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 115 184,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 570 850,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 560,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 915,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 376 590,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 475,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 947,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   336 420,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   99,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   40 171,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 051 516 881,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   988 605 296,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 743 860,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 971 942,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 195 850,0000