×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   980 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 596,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 561,0000  
Резервный фонд 10701   216 816,0000
Нераспределенная прибыль 10801   818 867,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 825 264,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 680,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 283 739,0000  
Денежные средства в пути 20209 107 581,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 34 714,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 206,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   111 531,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 336 892,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 033,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 951 542,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   15 427,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 29 752,0000  
Резервы на возможные потери 30126   194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 593,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 238,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 253,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 435,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   208 280,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   677 660,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 347,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 064,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   288 204,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 288 204,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 649 682,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 649 682,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 599,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 794,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 450 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 560,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 732,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 574,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 839,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   38,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 945,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 284,0000
Некоммерческие организации 40503   4 532,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   116 418,0000
Некоммерческие организации 40603   219 658,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 608,0000
Коммерческие организации 40702   4 115 264,0000
Некоммерческие организации 40703   365 876,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   494 390,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   375,0000
Физические лица 40817   1 416 834,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   705,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   602,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25 998,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 200,0000
на срок свыше 3 лет 41807   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   103 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   44 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   57 710,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   52 713,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   85 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   304 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   411 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 323,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   284 670,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   671 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   182 796,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 337 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 954 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   257 804,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 035 732,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 907,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   61,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3 256,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5 084,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 919,0000  
на срок до 30 дней 45103 328,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 943,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 263,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 59 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 225 855,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 405,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 218 424,0000  
на срок до 30 дней 45203 51 638,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 276 551,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 225 038,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 763 506,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 382 312,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 833 111,0000  
Резервы на возможные потери 45215   906 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 53 683,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   27 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 862,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 842,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 656,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 827,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 538 915,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 269 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 070,0000  
Резервы на возможные потери 45415   69 637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 54,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 61 097,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 443,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 863 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 810 124,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 223,0000  
Резервы на возможные потери 45515   215 733,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 488,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 439 755,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 5 399,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 151 327,0000  
Физическим лицам 45815 77 909,0000  
Резервы на возможные потери 45818   696 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 499,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 1 444,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 006,0000  
Физическим лицам 45915 3 197,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 787,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 936,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 292,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 292,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   215 117,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 894,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 780,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   103 408,0000
Требования по прочим операциям 47423 133 575,0000  
Резервы на возможные потери 47425   124 339,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 567,0000
Требования по получению процентов 47427 154 785,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 871 579,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 100 470,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 96 632,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 40 322,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 3 174 828,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 510,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 26 983,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 102 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 761,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 131 832,0000  
Резервы на возможные потери 50219   580,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 561,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 967,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 194,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 69 566,0000  
Резервы на возможные потери 51410   691,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 974,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   169 462,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 155,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 294,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   142 470,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   32 131,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 564,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 519,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 67 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 993,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 991,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22 502,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 112,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 947,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 978,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   863,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 367,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   389,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   54,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 173,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 075,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 112 078,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   473 181,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56 780,0000  
Оборудование к установке 60702 1 869,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 398,0000  
Материалы 61008 9 090,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 670,0000  
Издания 61010 24,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20 291,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 412,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 351,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 540 020,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   24 378,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 275 235,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   200 487,0000
Расходы 70606 2 338 109,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 17 833,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 282 693,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 200 041,0000  
Налог на прибыль 70611 75 963,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 512 971,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 871,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 201 685,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 40 991,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 46 266,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   266 553,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 785 070,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   211 109,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   639 905,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 067 590,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 23 913 837,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 495,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 131,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 207 256,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 801,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 993 364,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 001 790,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 559,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 866,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 450 259,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 562,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 864,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   368 755,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   81 504,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 016 764 820,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   960 608 359,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 807 102,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 657 542,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 691 850,0000