×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   980 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 596,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 020,0000  
Резервный фонд 10701   216 816,0000
Нераспределенная прибыль 10801   818 866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 975 649,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 781,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 291 349,0000  
Денежные средства в пути 20209 166 144,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 103 936,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 913,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   108 608,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 236 807,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 941,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 251,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 782 647,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   14 811,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   118,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 735,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 260,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 878,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 535,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 897,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   666 551,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 602,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 376,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   210 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 210 014,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 535 506,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 535 506,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 965,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 429,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   39 644,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 620 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   475,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 525,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 604,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 332,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   5 093,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   80,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 446,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 013,0000
Некоммерческие организации 40503   5 764,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   126 126,0000
Некоммерческие организации 40603   212 968,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   83 008,0000
Коммерческие организации 40702   3 943 951,0000
Некоммерческие организации 40703   359 512,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   487 172,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   727,0000
Физические лица 40817   1 252 106,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   630,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   571,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 786,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32 435,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
на срок свыше 3 лет 41807   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   172 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   44 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   57 710,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   117 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   154 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   334 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   420 689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 234,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 132,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   292 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   600 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   196 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 388 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 829 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   253 822,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 917 964,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17 083,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 050,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   59,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3 242,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   84,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 163,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 58 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 198 007,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 987,0000  
Резервы на возможные потери 45115   19 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 209 282,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 603,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 192 914,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 199 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 797 835,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 358 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 845 348,0000  
Резервы на возможные потери 45215   870 384,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 55 651,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 29 624,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 281,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 148,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 542 588,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 266 962,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 720,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59 424,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 617,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 852 499,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 785 557,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   216 945,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 493,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 456 195,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 147 143,0000  
Физическим лицам 45815 77 705,0000  
Резервы на возможные потери 45818   676 377,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 774,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 2 327,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 999,0000  
Физическим лицам 45915 3 422,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 395,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 915,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 230,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 230,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   214 023,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 700,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 615,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   53 306,0000
Требования по прочим операциям 47423 107 701,0000  
Резервы на возможные потери 47425   142 735,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 989,0000
Требования по получению процентов 47427 160 579,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 238 112,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 91 440,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 110 153,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 123,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 3 002 557,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 792,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 28 895,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 101 210,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 741,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 130 885,0000  
Резервы на возможные потери 50219   576,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 020,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 437,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 506,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 100 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   609,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 977,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 936,0000  
Резервы на возможные потери 51510   129,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   133 098,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 546,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 304,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   145 877,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   32 301,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 043,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 053,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 67 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 255,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 405,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24 263,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 869,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 816,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 269,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   875,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 051,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   390,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 120,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 977,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 108 442,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   467 978,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 364,0000  
Оборудование к установке 60702 1 520,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 907,0000  
Материалы 61008 9 023,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 777,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20 458,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 397,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 575,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 070 288,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   25 808,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 075 250,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   166 698,0000
Расходы 70606 1 932 964,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 15 633,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 082 648,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 166 323,0000  
Налог на прибыль 70611 62 680,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 347 330,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 810,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 078 263,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 38 226,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 035,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   265 171,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 544 338,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   211 005,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   426 975,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 168 577,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 23 261 423,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 495,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 098,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 202 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 890,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 796,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 639 170,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 024 888,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 053,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 486 380,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 160,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 213,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   416 478,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   69 902,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 013 010 151,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   959 903 122,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 014 150,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 870 032,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   46 222 883,0000