×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   980 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 598,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 706,0000  
Резервный фонд 10701   216 816,0000
Нераспределенная прибыль 10801   818 865,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 843 672,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 817,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 329 035,0000  
Денежные средства в пути 20209 195 482,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 111 748,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 799,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   144 250,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 366,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   118 435,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 572,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 020 825,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   13 710,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 52 883,0000  
Резервы на возможные потери 30126   486,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 596,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 934,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 533,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   77 515,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   157 746,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   575 952,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 072,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 606,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   299 003,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 299 003,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 285 437,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 285 437,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49 428,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 916,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   125,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 464,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 382,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 706,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   6 558,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   4,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 021,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 354,0000
Некоммерческие организации 40503   6 903,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   44,0000
Коммерческие организации 40602   122 537,0000
Некоммерческие организации 40603   204 280,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   83 635,0000
Коммерческие организации 40702   3 616 342,0000
Некоммерческие организации 40703   348 593,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   483 948,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   919,0000
Физические лица 40817   1 300 429,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   609,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   154,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 938,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34 578,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   20 500,0000
на срок свыше 3 лет 41807   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   172 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   43 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   57 710,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   141 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   176 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   328 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   355 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 005,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   272 930,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   544 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   200 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 477 868,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 698 476,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   257 645,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 821 774,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 138,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   425,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 284,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   84,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 390,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 269,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 58 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 186 947,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 195 389,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 508,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 211 366,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 161 221,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 854 969,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 284 615,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 848 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   835 634,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 118,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 53 651,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14 465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 516,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 833,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 978,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 337,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 569 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 235 686,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 777,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 342,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 89 941,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 152,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 853 929,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 776 899,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 093,0000  
Резервы на возможные потери 45515   219 338,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 498,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 441 191,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 143 580,0000  
Физическим лицам 45815 75 239,0000  
Резервы на возможные потери 45818   657 599,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 259,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 734,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 998,0000  
Физическим лицам 45915 3 455,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 662,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 879,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 350,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 350,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   205 157,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 139,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 933,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   90 685,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 649,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80 619,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 562,0000
Требования по получению процентов 47427 160 221,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 742 039,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 63 405,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 108 979,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 2 889 673,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 380,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 29 243,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 340,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 720,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 63 609,0000  
Резервы на возможные потери 50219   571,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 706,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 282,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 440,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 349,0000  
Резервы на возможные потери 51410   512,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 49 464,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 818,0000  
Резервы на возможные потери 51510   583,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   185 784,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 957,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   92 665,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   151 933,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   32 090,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   21 889,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 075,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 67 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 440,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 255,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 045,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 966,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 536,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 932,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 155,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 387,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   524,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 144,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 721,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 107 264,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   464 297,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 276,0000  
Оборудование к установке 60702 1 520,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 129,0000  
Материалы 61008 8 949,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 439,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 477,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 544,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 248,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 644 143,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   25 850,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   711 384,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   115 684,0000
Расходы 70606 1 459 685,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 14 915,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 716 252,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 115 311,0000  
Налог на прибыль 70611 49 456,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 147 404,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 787,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 820 244,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 713,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 636,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   264 625,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 518 938,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   235 127,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   243 416,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 110 984,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 22 294 547,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 495,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 501,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 206 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 963,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 882,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 392 597,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 607 523,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 122 257,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 456 238,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 308,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   122 240,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   421 464,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   325,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   34 774,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 016 275 677,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   963 502 792,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 374 012,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   846 032,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   46 552 883,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000