×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   980 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 598,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 022,0000  
Резервный фонд 10701   201 554,0000
Нераспределенная прибыль 10801   791 229,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 923 170,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 340,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 285 018,0000  
Денежные средства в пути 20209 138 398,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 104 171,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 840,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   141 067,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 302 610,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   162 962,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 177,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 986 905,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   13 038,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 50 289,0000  
Резервы на возможные потери 30126   47,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 621,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 270,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 302,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 664,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   82 108,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   447 389,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 888,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 970,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   206 279,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 206 279,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 531 897,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 531 897,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 079,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16 023,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 140 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 29 364,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 025,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 468,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 170,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   996,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 176,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   5,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 929,0000
Некоммерческие организации 40503   7 069,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   142 747,0000
Некоммерческие организации 40603   211 045,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   92 012,0000
Коммерческие организации 40702   3 801 065,0000
Некоммерческие организации 40703   704 289,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   424 294,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   264,0000
Физические лица 40817   1 202 769,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   599,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   50,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 188,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24 702,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   142 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   41 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   57 710,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   41 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   190 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   337 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   345 591,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 165,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   62 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   530 727,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   195 376,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 564 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 544 018,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   239 990,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 671 681,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17 559,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   415,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 274,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4 585,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   84,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 845,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 071,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 57 346,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 185 366,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   19 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 237 946,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 691,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 210 348,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 929,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 799 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 230 535,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 857 462,0000  
Резервы на возможные потери 45215   830 924,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 474,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 327,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 49 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 976,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 688,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 399,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 596 520,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 250 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 835,0000  
Резервы на возможные потери 45415   77 384,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 655,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 82 903,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 841 191,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 761 962,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 483,0000  
Резервы на возможные потери 45515   209 701,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 504,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 389 766,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 144 792,0000  
Физическим лицам 45815 74 967,0000  
Резервы на возможные потери 45818   619 654,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 247,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 076,0000  
Физическим лицам 45915 3 567,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 374,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 881,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 463,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 463,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   200 257,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 099,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   83 796,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   40 912,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 730,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86 107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 006,0000
Требования по получению процентов 47427 162 967,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 296 701,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 310,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 93 459,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 458,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 2 377 809,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   56,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 27 535,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 102 703,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 700,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 92 828,0000  
Резервы на возможные потери 50219   567,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 022,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 794,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 139,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 90 290,0000  
Резервы на возможные потери 51410   401,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 999,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 981,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 704,0000  
Резервы на возможные потери 51510   137,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   92 007,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 018,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 507,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   95 629,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   165 531,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 760,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22 655,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 977,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 67 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 992,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 029,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24 318,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 026,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 695,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 158,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   126,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 133,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 397,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   319,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   50,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 083,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 691,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 096 041,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   459 144,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 775,0000  
Оборудование к установке 60702 2 629,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 176,0000  
Материалы 61008 9 184,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 935,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 428,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 512,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 125,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 194 053,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   61 125,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   535 571,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   84 441,0000
Расходы 70606 1 035 473,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 49 575,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 540 909,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 84 769,0000  
Налог на прибыль 70611 13 350,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   101 746,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 999 836,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 808,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 298 517,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 658,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 808,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18 402,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   269 323,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 431 315,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   216 702,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   244 925,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 031 839,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 22 085 196,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 339,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 637,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 200 010,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 963,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 886,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 213 747,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 714 932,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 508,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 302 683,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   62 491,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   285 693,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   16 990,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 018 401 399,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   962 343 165,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 183 645,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   444 922,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 429 714,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000