×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   980 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 599,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 792,0000  
Резервный фонд 10701   201 554,0000
Нераспределенная прибыль 10801   791 228,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 824 751,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 286,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 279 877,0000  
Денежные средства в пути 20209 202 939,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 110 065,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 417,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   109 961,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 998,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   127 328,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 765,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 002 714,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   13 277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 10 671,0000  
Резервы на возможные потери 30126   30,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 441,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 282,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 911,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 366,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   135,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   387 660,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 432,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29 673,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   287 075,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 287 075,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 187 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 187 850,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 590,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 159,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 400 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   125,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 497,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 333,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 822,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 256,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 944,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 067,0000
Некоммерческие организации 40503   3 735,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   138 277,0000
Некоммерческие организации 40603   197 568,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   87 263,0000
Коммерческие организации 40702   3 983 950,0000
Некоммерческие организации 40703   697 546,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   448 045,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   229,0000
Физические лица 40817   1 229 208,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   667,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   356,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 188,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   214,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   104 874,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   42 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007   56 710,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   29 447,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   213 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   287 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   323 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 342,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   62 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   508 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   211 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 650 095,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 345 708,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   227 437,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 566 045,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 776,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   415,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 415,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4 585,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   84,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 052,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 958,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 621,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 188 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 214 168,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 043,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 185 571,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 193 863,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 828 783,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 138 721,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 862 654,0000  
Резервы на возможные потери 45215   843 747,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 49 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 553,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 123,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 235,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 871,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 586 866,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 256 157,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 881,0000  
Резервы на возможные потери 45415   63 407,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 883,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 095,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 843 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 732 342,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 752,0000  
Резервы на возможные потери 45515   193 839,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 509,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 576,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 385 947,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 135 530,0000  
Физическим лицам 45815 73 707,0000  
Резервы на возможные потери 45818   597 244,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 193,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 114,0000  
Физическим лицам 45915 3 867,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 556,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 898,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 586,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   196 271,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 19 427,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 070,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   43 742,0000
Требования по прочим операциям 47423 131 634,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92 402,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 432,0000
Требования по получению процентов 47427 147 247,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 071 094,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 296,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 93 072,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 377,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 892 442,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   9 251,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 11 872,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 101 541,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 679,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 94 118,0000  
Резервы на возможные потери 50219   563,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   792,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 605,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 113,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 91 207,0000  
Резервы на возможные потери 51410   263,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 978,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 672,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 815,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   99 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   164 942,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 707,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 989,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 9 929,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 020,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22 003,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 628,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 967,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 971,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 491,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 337,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 797,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   319,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 036,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 161,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 995 584,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   455 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 138 684,0000  
Оборудование к установке 60702 5 077,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 951,0000  
Материалы 61008 8 071,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 006,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 472,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 523,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 304,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   722 631,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   23 387,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   365 115,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   54 455,0000
Расходы 70606 575 577,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 36 694,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 368 647,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 54 761,0000  
Налог на прибыль 70611 8 475,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   5 445 125,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   134 376,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   4 107 824,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   352 818,0000
Расходы 70706 5 294 844,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 102 568,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 4 139 746,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 349 398,0000  
Налог на прибыль 70711 52 330,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 823 614,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 438,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 260 924,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 658,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 439,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18 258,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   269 047,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 190 583,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   216 191,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   286 236,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 108 343,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 21 823 876,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 339,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 637,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 196 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 907,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 090 043,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 229 468,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 121,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 204 501,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 132,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   182 719,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 782,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 014 923 528,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   958 151 489,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 683 216,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   830 382,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   52 258 492,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000