×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   980 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 599,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 433,0000  
Резервный фонд 10701   201 554,0000
Нераспределенная прибыль 10801   791 228,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 743 852,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 707,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 297 508,0000  
Денежные средства в пути 20209 243 652,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 112 412,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 703,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   103 157,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 592,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   214 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 104,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 057 931,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   11 276,0000
Резервы на возможные потери 30126   126,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 953,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 367,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 722,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 628,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   83 015,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   444 056,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 273,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 35 846,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   242 359,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 242 359,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 249 041,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 249 041,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 822,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 286,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   205 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 800 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   125,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 522,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 467,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   878,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 687,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   10,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 440,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 495,0000
Некоммерческие организации 40503   3 825,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   141 488,0000
Некоммерческие организации 40603   185 280,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111 899,0000
Коммерческие организации 40702   4 031 076,0000
Некоммерческие организации 40703   648 773,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   386 813,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   551,0000
Физические лица 40817   1 206 945,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   734,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   34,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   155 568,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   60 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   39 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007   56 460,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   126 492,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   211 729,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   312 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   300 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 607,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   32 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   491 101,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   226 845,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 687 910,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 199 807,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   215 266,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 495 829,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   415,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   406,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5 330,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   84,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 544,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 836,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 185 210,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 183 351,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 674,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 163 471,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 412,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 773 153,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 109 867,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 809 833,0000  
Резервы на возможные потери 45215   832 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 801,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 545,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 49 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 894,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 661,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 106,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 595 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 313 197,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 019,0000  
Резервы на возможные потери 45415   90 935,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 591,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 087,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 859 396,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 698 856,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 263,0000  
Резервы на возможные потери 45515   194 808,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 513,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 089,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 363 146,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 131 983,0000  
Физическим лицам 45815 71 683,0000  
Резервы на возможные потери 45818   575 874,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 202,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 581,0000  
Физическим лицам 45915 3 624,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 710,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 913,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   185 996,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 19 078,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 705,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   48 629,0000
Требования по прочим операциям 47423 166 589,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86 402,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 295,0000
Требования по получению процентов 47427 155 235,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 398 856,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 82 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 83 136,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 582 873,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 302,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 19 994,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 490,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 3 089,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 95 123,0000  
Резервы на возможные потери 50219   649,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   433,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 140,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 23 135,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 757,0000  
Резервы на возможные потери 51410   299,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   173 141,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 258,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   101 594,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   157 478,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 598,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   24 246,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11 222,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 976,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 763,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26 330,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 54,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 847,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 054,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 743,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 437,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   326,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 055,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 206,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 994 026,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   450 585,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 136 965,0000  
Оборудование к установке 60702 5 475,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 086,0000  
Материалы 61008 7 448,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 735,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 844,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 437,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 611,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   323 357,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   15 361,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   199 978,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   21 493,0000
Расходы 70606 249 488,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 15 597,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 200 842,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 21 603,0000  
Налог на прибыль 70611 3 621,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   5 444 814,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   134 376,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   4 107 824,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   352 818,0000
Расходы 70706 5 291 706,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 102 568,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 4 139 746,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 349 398,0000  
Налог на прибыль 70711 52 330,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 601 211,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 069,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 138 883,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 470,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 978,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 399,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   274 928,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 978 042,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   233 143,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   281 901,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 110 639,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 22 355 373,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 583,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 511,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 190 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 901,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 067,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 898 170,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 406 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 141 187,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 293 398,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 326 751,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   141 075,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   299 401,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   293 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   121,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   27 350,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 008 113 813,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   953 053 640,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 440 207,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   119 487,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   52 500 533,0000