×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   980 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 602,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 146,0000  
Резервный фонд 10701   201 554,0000
Нераспределенная прибыль 10801   791 225,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 877 147,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 142,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 347 722,0000  
Денежные средства в пути 20209 249 818,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 112 855,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 10 074,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   103 735,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 771 284,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   173 241,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 597 903,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 907 480,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   11 262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   154,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 137,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 872,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 892,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 621,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21 967,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   273 450,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 273 450,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 679 488,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 679 488,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 084,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 996,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   625,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 512,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 416,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   862,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 948,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 979,0000
Некоммерческие организации 40503   3 837,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Коммерческие организации 40602   220 446,0000
Некоммерческие организации 40603   192 031,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 987,0000
Коммерческие организации 40702   4 582 287,0000
Некоммерческие организации 40703   707 933,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   405 043,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 054,0000
Физические лица 40817   1 395 667,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   629,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24 642,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   60 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   47 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007   56 460,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   120 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   184 496,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   234 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   276 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   13 755,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   32 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   447 028,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   224 375,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 729 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 039 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   226 435,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 424 805,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20 662,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 438,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   410,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   397,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5 330,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   765,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 95 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 984,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 561,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 195 743,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 085,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 121 696,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 357,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 168 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 191 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 760 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 361 199,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530 610,0000  
Резервы на возможные потери 45215   857 974,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 955,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 49 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 422,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 434,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 287,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 583 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 329 326,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 057,0000  
Резервы на возможные потери 45415   107 848,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 242,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 902 081,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 703 217,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 609,0000  
Резервы на возможные потери 45515   191 190,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 518,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 337 162,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 113 178,0000  
Физическим лицам 45815 68 266,0000  
Резервы на возможные потери 45818   533 509,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 184,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 582,0000  
Физическим лицам 45915 3 340,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 551,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 907,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   181 126,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 871,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   446 828,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   101 577,0000
Требования по прочим операциям 47423 67 674,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 183,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 594,0000
Требования по получению процентов 47427 144 425,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 052 873,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 81 124,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 82 545,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 395 269,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   906,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 834,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 47 516,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 3 066,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 94 072,0000  
Резервы на возможные потери 50219   644,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   146,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 244,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 477,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 260,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 732,0000  
Резервы на возможные потери 51410   308,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 992,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 979,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   230 672,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 917,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 379,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   62 294,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 565,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20 875,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 200,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 718,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 450,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31 168,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 68,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 191,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 328,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 411,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 904,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 253,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   326,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 058,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 161,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 994 227,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   445 977,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 135 020,0000  
Оборудование к установке 60702 5 470,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 226,0000  
Материалы 61008 7 615,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 746,0000  
Издания 61010 23,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 417,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   207,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 351,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 220,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 433 789,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   134 376,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 107 824,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   352 818,0000
Расходы 70606 5 275 883,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 102 568,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 139 745,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 349 400,0000  
Налог на прибыль 70611 52 330,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 504 047,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 760,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 939 827,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 470,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 30 486,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 846,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   275 239,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 850 330,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   153 628,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   241 297,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   897 160,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 21 945 263,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 392,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 426,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 178 468,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 897,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 074,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 437 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 705 037,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 97 440,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 294 823,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 328 264,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 151,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   97 583,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   299 563,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   294 823,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   28 701,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 009 439 680,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   953 871 345,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 835 873,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 096 987,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 635 533,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000