×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 609,0000
Резервный фонд 10701   201 554,0000
Нераспределенная прибыль 10801   791 219,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 891 966,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 016,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 293 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 159 282,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 101 879,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 962,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   110 512,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 425 890,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   215 569,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 440,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 398 676,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   6 142,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 14 513,0000  
Резервы на возможные потери 30126   98,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 677,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 043,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 857,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 955,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   205 925,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   679 254,0000
Резервы на возможные потери 30226   40,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 556,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 742,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   185 388,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 185 388,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 128 409,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 128 409,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 919,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 429,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 240 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 325,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 491,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 297,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 366,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   19,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 309,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   66 325,0000
Некоммерческие организации 40503   3 829,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   184 357,0000
Некоммерческие организации 40603   182 131,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 786,0000
Коммерческие организации 40702   3 229 492,0000
Некоммерческие организации 40703   446 764,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   374 995,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   593,0000
Физические лица 40817   1 112 939,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   805,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30 989,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   60 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   47 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007   56 060,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   98 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   164 571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   250 473,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   283 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 410,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   34 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   440 014,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   216 700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 726 603,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 860 977,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   227 523,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 329 064,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 720,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   400,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   386,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5 330,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 334,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 45 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 95 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 870,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 182 776,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 207 021,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 605,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 227 102,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 231,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 839 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 477 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 503 178,0000  
Резервы на возможные потери 45215   799 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 164,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 83 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 39 759,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 593,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 057,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 259,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 585 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 362 907,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 398,0000  
Резервы на возможные потери 45415   134 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 104,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 623,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 152,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 905 777,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 617 065,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 990,0000  
Резервы на возможные потери 45515   182 378,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 523,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 314 415,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 97 078,0000  
Физическим лицам 45815 68 710,0000  
Резервы на возможные потери 45818   494 816,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 299,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 980,0000  
Физическим лицам 45915 3 802,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 964,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 894,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 788,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 788,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   178 246,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 182,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 591,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   61 031,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 855,0000  
Резервы на возможные потери 47425   78 136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 395,0000
Требования по получению процентов 47427 145 348,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 902 852,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 76 996,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 704,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 867 734,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   102,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 31 578,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 380,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 3 043,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 120 175,0000  
Резервы на возможные потери 50219   932,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 979,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 23 608,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 672,0000  
Резервы на возможные потери 51410   77,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 979,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   123 708,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 489,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 297,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   62 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 606,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 929,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 482,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 541,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 245,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 174,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 877,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 709,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 757,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 160,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   326,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   280 053,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 792,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 978,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 984 386,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   444 024,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 136 320,0000  
Оборудование к установке 60702 3 784,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 264,0000  
Материалы 61008 8 371,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 330,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 952,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   12,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 124,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 991,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 895 421,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   113 428,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 630 182,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   301 737,0000
Расходы 70606 4 755 277,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 66 073,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 658 599,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 297 831,0000  
Налог на прибыль 70611 46 005,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 366 194,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 776,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 488 162,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 470,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 30 056,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 438,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   276 797,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 305 293,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   255 715,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   257 491,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   971 716,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 22 001 901,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 475,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 297,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175 445,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 464,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 086 315,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 143 193,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 742 053,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 293 971,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 91 494,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 360 583,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 741,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   740 535,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   91 602,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   311 473,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   293 972,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 150,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   49 110,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 018 639 372,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   683 440 979,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 079 778,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 025 274,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   331 093 381,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000