×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 610,0000
Резервный фонд 10701   201 554,0000
Нераспределенная прибыль 10801   791 218,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 670 881,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 566,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 282 049,0000  
Денежные средства в пути 20209 113 432,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 63 984,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 394,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   80 783,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 549 468,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   223 250,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 287 875,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 556 849,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   4 799,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 17 271,0000  
Резервы на возможные потери 30126   150,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 556,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 921,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 332,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 107,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   158 427,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   571 094,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 267,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 591,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   192 068,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 192 068,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 256 746,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 256 746,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 207,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 743,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 800 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   425,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 505,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 373,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 020,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   36,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   43 457,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   87 200,0000
Некоммерческие организации 40503   3 383,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   42,0000
Коммерческие организации 40602   200 452,0000
Некоммерческие организации 40603   178 715,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86 825,0000
Коммерческие организации 40702   3 086 322,0000
Некоммерческие организации 40703   618 266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   394 243,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   174,0000
Физические лица 40817   1 063 627,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   812,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 328,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 538,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 250,0000
на срок свыше 3 лет 42007   55 680,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   39 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   109 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   163 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   259 992,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   36 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   452 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   223 354,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 742 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 854 269,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   260 228,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 185 336,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17 237,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   771,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5 330,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   332,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 320,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 535,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 200 648,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 165 609,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 751,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 218 195,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 618 673,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 606 597,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 512 926,0000  
Резервы на возможные потери 45215   869 282,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 082,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 84 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   861,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 205,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 772,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 897,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 556,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 548 810,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 450 313,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 094,0000  
Резервы на возможные потери 45415   115 176,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 945,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 354,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 896 138,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 530 262,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 438,0000  
Резервы на возможные потери 45515   180 097,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 531,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 250 689,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 76 061,0000  
Физическим лицам 45815 65 391,0000  
Резервы на возможные потери 45818   406 643,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 210,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 162,0000  
Физическим лицам 45915 3 810,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 414,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 903,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   122,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 734,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 734,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   168 366,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 561,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 085,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38 681,0000
Требования по прочим операциям 47423 96 096,0000  
Резервы на возможные потери 47425   88 269,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 637,0000
Требования по получению процентов 47427 141 074,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 492 262,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 57 798,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 28 560,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 59 588,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   22,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 017,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 997,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 57 166,0000  
Резервы на возможные потери 50219   629,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 397,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 321,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 502,0000  
Резервы на возможные потери 51410   125,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 964,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 315,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 316,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 660,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 569,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   62 841,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 704,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 821,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 619,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 350,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 364,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25 768,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 808,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 504,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 432,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 336,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   327,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   686,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 446,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 575,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 969 274,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   434 592,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132 716,0000  
Оборудование к установке 60702 5 677,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 025,0000  
Материалы 61008 8 552,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 484,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 13 753,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 160,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 228,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 043 953,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   77 406,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 293 036,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   252 281,0000
Расходы 70606 3 951 031,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 56 531,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 322 374,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 250 073,0000  
Налог на прибыль 70611 35 282,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 180 848,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 776,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 380 949,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 131,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 42,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 560,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   280 199,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 561 080,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   217 177,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   354 204,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 106 992,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 20 858 415,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 788,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 441,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 164,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 152 156,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 867,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 575,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 538 816,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 655 633,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 217,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 75 443,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 355 641,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 98,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 221,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   75 387,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   355 587,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   150,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   54,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 020 517 737,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   686 055 497,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 085 042,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 803 334,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   52 224 944,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   279 348 944,0000