×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 618,0000
Резервный фонд 10701   201 554,0000
Нераспределенная прибыль 10801   791 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 811 757,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 464,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 264 849,0000  
Денежные средства в пути 20209 139 262,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 44 569,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 988,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   81 386,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 430 359,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   201 681,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 139 022,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 422 112,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 29 914,0000  
Резервы на возможные потери 30126   172,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 113,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 531,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 934,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 188,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   126 609,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   773 092,0000
Резервы на возможные потери 30226   97,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 697,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 570,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   209 627,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 209 627,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 105 743,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 105 743,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 145,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 793,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   625,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 578,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 784,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 815,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   12,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   121 762,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30 646,0000
Некоммерческие организации 40503   2 830,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   66,0000
Коммерческие организации 40602   201 023,0000
Некоммерческие организации 40603   168 182,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77 822,0000
Коммерческие организации 40702   3 244 224,0000
Некоммерческие организации 40703   603 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   385 508,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   76,0000
Физические лица 40817   1 081 722,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 058,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 525,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   41 973,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 250,0000
на срок свыше 3 лет 42007   55 430,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   124 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   230 423,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   185 635,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   36 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   447 513,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   216 740,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 812 376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 688 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   272 441,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 167 247,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17 561,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   639,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   6 046,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3 323,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 31 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 196 605,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 377,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 173 239,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 757,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 204 764,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 133 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 564 877,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 623 061,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 510 804,0000  
Резервы на возможные потери 45215   855 379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 191,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 84 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 44 628,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 92,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 624,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 514,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 604 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 441 653,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 409,0000  
Резервы на возможные потери 45415   119 968,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 354,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 892 522,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 495 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 581,0000  
Резервы на возможные потери 45515   175 299,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 535,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 235 362,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 66 147,0000  
Физическим лицам 45815 60 841,0000  
Резервы на возможные потери 45818   375 220,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 304,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 191,0000  
Физическим лицам 45915 3 678,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 327,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 947,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   173 080,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 479,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 297,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   35 698,0000
Требования по прочим операциям 47423 98 987,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79 967,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 071,0000
Требования по получению процентов 47427 142 351,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 412 330,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 54 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 425,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 834 159,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   7 099,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 19 020,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 975,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 92 615,0000  
Резервы на возможные потери 50219   625,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 399,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 429,0000  
Резервы на возможные потери 51410   104,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 622,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   56,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   169 087,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 009,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 592,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 524,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 754,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 080,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 656,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 322,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 590,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22 569,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 868,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 513,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 092,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117 611,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   327,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 386,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 138,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 949 000,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   429 786,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 62 262,0000  
Оборудование к установке 60702 6 066,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 244,0000  
Материалы 61008 8 347,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 245,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 260,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 224,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 352,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 656 338,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   83 948,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 065 909,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   225 964,0000
Расходы 70606 3 542 678,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 56 148,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 094 105,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 223 737,0000  
Налог на прибыль 70611 31 073,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 099 107,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 653,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 090 439,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 470,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 632,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 661,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   276 121,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 522 184,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   217 001,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   341 558,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   974 504,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 20 522 672,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 225,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10 448,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 738,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 138 382,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 943,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 550,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 351 106,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 941 253,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 594 494,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 141,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 81 042,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 342 453,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 532,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   594 683,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 117,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   81 335,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   340 948,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   74,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 505,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 009 645 184,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   676 467 263,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 407 401,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   331 089,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 439 450,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   280 000 000,0000