×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 638,0000
Резервный фонд 10701   201 554,0000
Нераспределенная прибыль 10801   791 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 814 237,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 678,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 233 948,0000  
Денежные средства в пути 20209 128 836,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 71 931,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 991,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   81 900,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 276 323,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   160 395,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 409,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 270 953,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 945,0000  
Резервы на возможные потери 30126   161,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 842,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 351,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 240,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 830,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   118 332,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   483 005,0000
Резервы на возможные потери 30226   98,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 613,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 902,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   179 332,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 179 332,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 172 633,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 172 633,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 589,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 373,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 530 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 707,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 252,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   3,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   96 177,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   108 630,0000
Некоммерческие организации 40503   2 884,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   39,0000
Коммерческие организации 40602   190 840,0000
Некоммерческие организации 40603   170 500,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   92 255,0000
Коммерческие организации 40702   3 312 477,0000
Некоммерческие организации 40703   564 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   398 954,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   658,0000
Физические лица 40817   1 163 524,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   742,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   54 643,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 410,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   51 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 050,0000
на срок свыше 3 лет 42007   55 230,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   277 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   129 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   162 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   197 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   31 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   424 254,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   197 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 939 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 371 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   280 221,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 110 079,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16 559,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   931,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   6 857,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   84,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 980,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 490,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 196 102,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 158 032,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 212 965,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 612,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 368 606,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 701 525,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 510 472,0000  
Резервы на возможные потери 45215   901 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 231,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 84 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 41 150,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 131,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 087,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 648 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 495 099,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 965,0000  
Резервы на возможные потери 45415   92 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 589,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 911 156,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 446 335,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 412,0000  
Резервы на возможные потери 45515   163 814,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 543,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 6,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 202 656,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 40 330,0000  
Физическим лицам 45815 51 638,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305 807,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 717,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 880,0000  
Физическим лицам 45915 3 909,0000  
Резервы на возможные потери 45918   7 723,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 939,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 447,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   163 188,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 286,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 638,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 860,0000
Требования по прочим операциям 47423 90 246,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79 082,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 105,0000
Требования по получению процентов 47427 133 280,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 672 534,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 689,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 428,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 993 915,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 431,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 591,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 121,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 11 406,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 90 732,0000  
Резервы на возможные потери 50219   1 951,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 596,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 859,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 034,0000  
Резервы на возможные потери 51410   27,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 382,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 569,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 601,0000  
Резервы на возможные потери 51510   756,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   102 887,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 033,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 768,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 695,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 551,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 916,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 455,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 065,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 406,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22 648,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 947,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 746,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   573,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 124 457,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   327,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 161,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 650,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 920 950,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   421 076,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 74 593,0000  
Оборудование к установке 60702 1 793,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 182,0000  
Материалы 61008 9 827,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 862,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 260,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   125,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 307,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 678,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 745 183,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   51 379,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 235 354,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   182 662,0000
Расходы 70606 2 683 515,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 43 340,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 258 691,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 179 655,0000  
Налог на прибыль 70611 24 539,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 080 837,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 158,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 462 668,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 066,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 839,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   268 159,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 493 534,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   210 238,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   242 639,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   959 183,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 20 059 601,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 356,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10 448,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 651,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110 028,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 805,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 525,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 193 404,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 805 392,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 439 204,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 185 653,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 5 343,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   438 673,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   190 996,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   531,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 731 462 689,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   676 584 841,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 132 567,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   840 689,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   52 904 625,0000