×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 649,0000
Резервный фонд 10701   201 554,0000
Нераспределенная прибыль 10801   791 180,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 798 313,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 789,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 256 401,0000  
Денежные средства в пути 20209 181 512,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 631,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 608,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   84 193,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 294 389,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   196 119,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 016,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 152 498,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 55 460,0000  
Резервы на возможные потери 30126   117,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 852,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 134,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 917,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 855,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   121 412,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   427 389,0000
Резервы на возможные потери 30226   63,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 609,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 020,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   252 594,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 252 594,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 316 604,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 316 604,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 072,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 013,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 700,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 170 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 117 748,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 366 498,0000  
Резервы на возможные потери 32015   180,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 662,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 9 252,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 441,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   13,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   90 919,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 196,0000
Некоммерческие организации 40503   2 106,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   178,0000
Коммерческие организации 40602   172 942,0000
Некоммерческие организации 40603   147 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 482,0000
Коммерческие организации 40702   2 788 974,0000
Некоммерческие организации 40703   531 880,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   354 721,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   1 185 763,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   833,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 936,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 684,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   76 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   75 550,0000
на срок свыше 3 лет 42007   57 630,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   79 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   56 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   354 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   235 791,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   224 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   376 136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   218 132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 000 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 244 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   334 992,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   997 448,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 575,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   736,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   6 857,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 134,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 035,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 186 324,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 204 084,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 668,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 172 406,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 279 167,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 254 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 886 913,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 510 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   818 027,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 142,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 74 769,0000  
Резервы на возможные потери 45315   855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 48 003,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 861,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 799,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 912,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 684 338,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 521 444,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 517,0000  
Резервы на возможные потери 45415   60 975,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 125,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 737,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 713,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 956 844,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 448 998,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 462,0000  
Резервы на возможные потери 45515   152 503,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 551,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 178,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 164 883,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 799,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 801,0000  
Физическим лицам 45815 45 144,0000  
Резервы на возможные потери 45818   251 344,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 862,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 380,0000  
Физическим лицам 45915 3 810,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 061,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 997,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 726,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   148 890,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 202,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 218,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   42 735,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 698,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69 839,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 583,0000
Требования по получению процентов 47427 127 941,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 403 352,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 418,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 482 974,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   10 745,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 149,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 072,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 3 020,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 65 423,0000  
Резервы на возможные потери 50219   465,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 44,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 483,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 938,0000  
Резервы на возможные потери 51410   71,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 964,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 631,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 689,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 705,0000  
Резервы на возможные потери 51510   760,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   260 535,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 044,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 973,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 232,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 034,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 194,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 968,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 081,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 597,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 152,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 686,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119 400,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   345,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 093,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 586,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 913 157,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   412 841,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54 742,0000  
Оборудование к установке 60702 3 538,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 395,0000  
Материалы 61008 10 834,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 839,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 111,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   199,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 467,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 920,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 818 827,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   43 075,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 728 643,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   141 357,0000
Расходы 70606 1 720 312,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 36 791,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 750 873,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 138 437,0000  
Налог на прибыль 70611 16 504,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 057 581,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 666,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 309 148,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 63 294,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 586,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 19,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   251 824,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 783 024,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   206 846,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   358 974,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   556 442,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 20 329 435,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 536,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10 448,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 94 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 958,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 086,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 174 183,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 949 955,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 166,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 580 148,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 293,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   68 459,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   545 242,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   34 906,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 729 115 669,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   688 415 254,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   313 306,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   809 903,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 577 230,0000