×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 760,0000
Резервный фонд 10701   153 068,0000
Нераспределенная прибыль 10801   586 334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 679 464,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 788,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 349 464,0000  
Денежные средства в пути 20209 257 210,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 60 918,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 101,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   61 195,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 266 391,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   369 751,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 428 336,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 986 794,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 7 109,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 169,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 402,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 133,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 211,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 681,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 064,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   255 376,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 255 376,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 718 314,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 718 314,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 281,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 95 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 735,0000  
Резервы на возможные потери 32211   154,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 477,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 062,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   42 568,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 923,0000
Некоммерческие организации 40503   2 217,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   136,0000
Коммерческие организации 40602   235 209,0000
Некоммерческие организации 40603   151 707,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   72 764,0000
Коммерческие организации 40702   4 452 269,0000
Некоммерческие организации 40703   509 753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   407 469,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   1 343 588,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   841,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26 507,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   44 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   82 750,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 980,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   126 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   872 174,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   168 332,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   229 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 730,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   363 927,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   144 290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 669 507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 084 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   443 150,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   746 230,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 249,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   11 630,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   84,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 749,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 57 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 195 467,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 168 083,0000  
на срок до 30 дней 45203 121 980,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 121 431,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 316 829,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 675 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 512 489,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 526 270,0000  
Резервы на возможные потери 45215   697 083,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 082,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 46 143,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 52 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 730 445,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 555 900,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 722,0000  
Резервы на возможные потери 45415   59 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 289,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 907,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 075 491,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 512 734,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 127,0000  
Резервы на возможные потери 45515   107 881,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 646,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 174,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 851,0000  
Физическим лицам 45815 36 333,0000  
Резервы на возможные потери 45818   196 889,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 350,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 242,0000  
Физическим лицам 45915 2 341,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 268,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 881,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   17 239,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 239,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   133 210,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 930,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   685 678,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   46 347,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 188,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80 481,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 051,0000
Требования по получению процентов 47427 126 270,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 946 420,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 959,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   25 029,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 9 150,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 11 898,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 23 621,0000  
Резервы на возможные потери 50219   539,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 983,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 987,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 379,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 130,0000  
Резервы на возможные потери 51510   606,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   209 649,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   420 623,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 772,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 234,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 515,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 449,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 435,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 208,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   38 842,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 253,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 685,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 874,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 782,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 735,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   423,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 457,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 284,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 889 306,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   397 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 46 622,0000  
Оборудование к установке 60702 5 946,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 227,0000  
Материалы 61008 8 977,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 358,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 896,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   23,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 147,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 713,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 112 743,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 380 591,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   9 150,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   919 835,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   335 100,0000
Расходы 70606 4 948 845,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 25 029,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 919 139,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 333 388,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 951 105,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 395,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 795 566,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 73 675,0000  
Разные ценности и документы 91202 103 451,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   280 485,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 858 336,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   187 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   186 995,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   897 177,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 17 760 498,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 041,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10 448,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 654,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 64 790,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 829,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 366,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 427 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 838 234,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 31 902,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   26 673,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 229,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 732 079 198,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   689 276 153,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   569 748,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 227 192,0000