×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 186,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   953,0000
негосударственным организациям 10204   7 914,0000
физическим лицам 10205   154 245,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   48,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   621,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   123 752,0000
Резервный фонд 10701   50 712,0000
Фонды специального назначения 10702   19 378,0000
Фонды накопления 10703   172 856,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 238 329,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 618,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 448,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 034,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 518,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 176,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 207 872,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26 473,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 934,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 148 416,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 56,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 814,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 272,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 942,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 196,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 685,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   127 857,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   374 324,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   100,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 100,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 271,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 271,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   610 515,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 610 515,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 785,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 732,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   56,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   195,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 38 509,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 282,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   308,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   252 241,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   31 248,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   13 023,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 011,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   38 040,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   254,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   49 302,0000
Некоммерческие организации 40503   2 445,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   385,0000
Коммерческие организации 40602   79 453,0000
Некоммерческие организации 40603   97 409,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 534,0000
Коммерческие организации 40702   668 204,0000
Некоммерческие организации 40703   96 435,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   114 038,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 475,0000
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   112,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 346,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   25 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   16 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   250,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   56,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 661,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   48 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   84 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   123 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 550,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   14 028,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   431 655,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   330 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 426 226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 740,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   256,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   307,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   69,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   153,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   4 037,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   6 893,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 163,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 250,0000  
Резервы на возможные потери 44615   19 018,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 163,0000  
Резервы на возможные потери 44715   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 597,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 55 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 004,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 950,0000  
Резервы на возможные потери 45015   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 229,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 103,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 234,0000  
Резервы на возможные потери 45115   156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 183 964,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 795,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 378 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 358 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 328 869,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 895,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 488,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 329,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 387,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 63 073,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 560,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 75 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 486 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 116 704,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 290,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 526,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 338,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 018,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 125 692,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 421 751,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 645,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 117,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 331,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 753,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 151,0000  
Физическим лицам 45815 2 764,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 393,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 847,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 824,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   440,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 440,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 551,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 505,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 224,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 052,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 608,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 672,0000
Требования по получению процентов 47427 1 225,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   917,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 223,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 292 520,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 69 676,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 125,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 10 393,0000  
Резервы на возможные потери 50312   137,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 500,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 533,0000  
Прочих нерезидентов 50708 37,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 89,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 117,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 115,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 432,0000  
Резервы на возможные потери 51510   434,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   253 826,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 529,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 412,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   61 202,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 603,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 431,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 441,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 481,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 45 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 686,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 970,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 021,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 089,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 466,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 535,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   332,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 517,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 728,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   123,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   347,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 684,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 772,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 505 787,0000  
Земля 60404 1 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   105 736,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 654,0000  
Оборудование к установке 60702 2 896,0000  
Нематериальные активы 60901 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 317,0000  
Материалы 61008 2 597,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 555,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 779,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   102,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   900,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 223,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   116 307,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 771,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 403,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 530,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 798,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 221 653,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 864,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 180 254,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   58 226,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 112 267,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 305 238,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 199 775,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   243 298,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   65 416,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 874,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 428,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 252,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 390,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 322,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 366 940,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 096 165,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 112,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 360,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 110 669,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 009,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   103 279,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   7 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   103,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7 428,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 189 922 637,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   140 221 746,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   403 965,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 619 180,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   34 677 791,0000