×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 767,0000
Резервный фонд 10701   153 068,0000
Нераспределенная прибыль 10801   586 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 551 741,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 672,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 245 757,0000  
Денежные средства в пути 20209 187 640,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 57 204,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 2 888,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   56 035,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 283 461,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 233,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 135 537,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 319 856,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 099,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 146,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 846,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 621,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 593,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 758,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   130 262,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   457 280,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 760,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 380,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 065,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 779,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 779,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 750 762,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 750 762,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 079,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 105,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   69 015,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 690,0000  
Резервы на возможные потери 32211   145,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 690,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 633,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   62 965,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 276,0000
Некоммерческие организации 40503   2 010,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   228,0000
Коммерческие организации 40602   165 120,0000
Некоммерческие организации 40603   162 869,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 004,0000
Коммерческие организации 40702   3 389 842,0000
Некоммерческие организации 40703   294 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   368 605,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   1 029 762,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 051,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 140,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   120 664,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   88 750,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 980,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   39 457,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   291 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   142 277,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   269 462,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 813,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 730,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   418 295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   89 020,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 632 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 039 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   461 409,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   672 662,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19 275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   703,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   21 642,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   395,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 375,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 321,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 65 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 214 783,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 332 302,0000  
на срок до 30 дней 45203 213 394,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 281 113,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 343 295,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 921 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 515 354,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 531 061,0000  
Резервы на возможные потери 45215   632 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 109,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   793,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 60 509,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 43 978,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 339,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 755 170,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 564 615,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 008,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 540,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 629,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 016,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 113 278,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 535 448,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 652,0000  
Резервы на возможные потери 45515   102 558,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 673,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 6 926,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 383,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 445,0000  
Физическим лицам 45815 35 753,0000  
Резервы на возможные потери 45818   195 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 72,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 374,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 245,0000  
Физическим лицам 45915 2 395,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 306,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 828,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 478,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 858,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 858,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   148 079,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 011,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 050,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   35 543,0000
Требования по прочим операциям 47423 141 517,0000  
Резервы на возможные потери 47425   70 821,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 459,0000
Требования по получению процентов 47427 133 567,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 021 397,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 656,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 103,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 213 235,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   27 600,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 381,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 11 799,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 23 526,0000  
Резервы на возможные потери 50219   568,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 37,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 992,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 793,0000  
Резервы на возможные потери 51510   278,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   458 435,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 804,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 945,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 012,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 619,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 233,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 116,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 990,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 002,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 688,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 672,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 736,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   121,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 108 725,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   423,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   228,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 666,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 595,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 875 049,0000  
Земля 60404 1 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   395 499,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53 510,0000  
Оборудование к установке 60702 6 665,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 128,0000  
Материалы 61008 10 525,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 339,0000  
Издания 61010 30,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 896,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 940,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 813,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 105 873,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 869 569,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 381,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   692 078,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   307 001,0000
Расходы 70606 4 454 134,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 27 600,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 691 722,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 305 981,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 923 280,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 934,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 581 522,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 72 786,0000  
Разные ценности и документы 91202 191 888,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   347 964,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 169 776,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   121 865,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   199 182,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   673 911,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 137 836,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 410,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10 448,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 640,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59 663,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 861,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 869,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 529 338,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 043 561,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 800,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 855,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 29 194,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 188,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 988,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   27 801,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   2 888,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 360,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 762 778 920,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   720 278 980,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   872 828,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 186,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 622 943,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000