×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 769,0000
Резервный фонд 10701   153 068,0000
Нераспределенная прибыль 10801   586 325,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 459 923,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 939,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 225 123,0000  
Денежные средства в пути 20209 121 352,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 59 173,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 327,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   76 923,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 446 445,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 807,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 351 313,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 412 085,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 424,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 23 668,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 326,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 690,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 613,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 063,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 274,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   79 992,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   627 513,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21 708,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31 230,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   150 531,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150 531,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 910 943,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 910 943,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 416,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   619,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 184 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 61 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 631,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 631,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   908,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 255,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   11,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   42 258,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   306 464,0000
Некоммерческие организации 40503   2 224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   532,0000
Коммерческие организации 40602   187 608,0000
Некоммерческие организации 40603   162 915,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 337,0000
Коммерческие организации 40702   4 091 226,0000
Некоммерческие организации 40703   330 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   473 960,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   1 179 304,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 100,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   350,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24 708,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   80 662,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 980,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   53 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   215 186,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   243 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 813,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   480 295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   129 946,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 832 919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 463 616,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   497 643,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   725 476,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17 795,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   738,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   23 046,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   569,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 257,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 436,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 551,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 64 895,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 229 877,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 359 279,0000  
на срок до 30 дней 45203 291 647,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 221 461,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 378 359,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 138 513,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 451 820,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 540 844,0000  
Резервы на возможные потери 45215   547 547,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   816,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 59 556,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 236,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 004,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 67 029,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 842 207,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 541 976,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 894,0000  
Резервы на возможные потери 45415   67 285,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 37,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 116,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 007,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 698,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 163 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 522 875,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   90 523,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 677,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 652,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 864,0000  
Физическим лицам 45815 32 820,0000  
Резервы на возможные потери 45818   163 495,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 230,0000  
Физическим лицам 45915 2 057,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 476,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 757,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   340,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   25 974,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 218,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   156 829,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 153,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 055,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   41 888,0000
Требования по прочим операциям 47423 103 183,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 575,0000
Требования по получению процентов 47427 133 693,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 136 837,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 111,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 122,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 201 738,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 090,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 226,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 11 824,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 34 242,0000  
Резервы на возможные потери 50219   133,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 34,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 298,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 548,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 775,0000  
Резервы на возможные потери 51510   253,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   118 491,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   60 192,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 734,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 692,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   56 164,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 457,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 308,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 062,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 905,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24 330,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 965,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 298,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 771,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105 243,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   423,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   545,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 642,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 676,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 823 408,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   387 308,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 85 367,0000  
Оборудование к установке 60702 5 030,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 413,0000  
Материалы 61008 9 168,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 564,0000  
Издания 61010 38,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 896,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 009,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 495,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 94 741,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 915 059,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   16 226,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   457 167,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   215 235,0000
Расходы 70606 3 544 324,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 090,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 458 571,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 214 866,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 728 224,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 236,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 559 512,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 350,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 94 273,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 370 207,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   330 693,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 395 912,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   127 073,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   435 408,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   827 131,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 549 774,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 277,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10 448,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 582,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 792,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 132 799,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 431 221,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 98 520,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 49 905,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 515,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   99 035,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   47 420,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 485,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 717 019 018,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   473 113 403,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   947 022,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   580,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43 474 054,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   199 483 984,0000