×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 773,0000
Резервный фонд 10701   153 068,0000
Нераспределенная прибыль 10801   586 320,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 376 929,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 430,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 227 379,0000  
Денежные средства в пути 20209 192 102,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 46 653,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 357,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   74 507,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 393 267,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 217,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 639,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 282 640,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   7 073,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 37 618,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 279 349,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 374,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 582,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 463,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   38 947,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   498 955,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   73 242,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 98 474,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   143 139,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 143 139,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 964 496,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 964 496,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 217,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 238,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 148 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 170 962,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 614,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 614,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 411,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 091,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   24,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   48 057,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   615,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   80 105,0000
Некоммерческие организации 40503   3 369,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   498,0000
Коммерческие организации 40602   179 422,0000
Некоммерческие организации 40603   136 825,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   56 229,0000
Коммерческие организации 40702   4 043 043,0000
Некоммерческие организации 40703   320 813,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   448 941,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   1 278 207,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   656,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 554,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   135 460,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   77 462,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 980,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   42 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   52 996,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   221 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   266 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 813,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   521 220,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   158 673,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 856 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 403 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   518 575,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   706 028,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19 470,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 399,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   26 244,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   183,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 15 923,0000  
на срок до 30 дней 45103 342,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 277,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 61 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 202 038,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 948,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 352 635,0000  
на срок до 30 дней 45203 208 075,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 223 951,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 357 662,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 233 874,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 357 133,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 545 636,0000  
Резервы на возможные потери 45215   542 984,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   822,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 55 451,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 038,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 837,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 872 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 543 874,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 756,0000  
Резервы на возможные потери 45415   64 377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 329,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 462,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 162 176,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 439 198,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 010,0000  
Резервы на возможные потери 45515   89 174,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 677,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 95 943,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 223,0000  
Физическим лицам 45815 32 488,0000  
Резервы на возможные потери 45818   182 987,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 230,0000  
Физическим лицам 45915 1 935,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 391,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 737,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   22 057,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 080,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   145 143,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 907,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 208,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 414,0000
Требования по прочим операциям 47423 140 039,0000  
Резервы на возможные потери 47425   89 570,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 424,0000
Требования по получению процентов 47427 134 543,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 541 018,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 975,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 043,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 200 733,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   7 686,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 17 727,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 485,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 43 085,0000  
Резервы на возможные потери 50219   142,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 33,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 950,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 903,0000  
Резервы на возможные потери 51510   279,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   237 551,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 499,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 737,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   60 218,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 252,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 637,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 343,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 185,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 887,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 150,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 004,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 414,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 651,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 125 079,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 206,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   424,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 580,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 805 117,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   383 344,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68 149,0000  
Оборудование к установке 60702 365,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 286,0000  
Материалы 61008 6 411,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 535,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 896,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 007,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 388,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 71 189,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 408 244,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   17 727,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   355 677,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   169 375,0000
Расходы 70606 3 123 779,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 686,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 357 789,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 168 841,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 655 358,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 529,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 600 823,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 055,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 92 340,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 586 825,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   318 135,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 159 747,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   126 739,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   500 327,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   748 376,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 689 975,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 277,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10 448,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 611,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 309,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 796,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 869 935,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 768 665,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 357,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 200 278,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 59 001,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 087,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 357,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   60 089,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   200 277,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 701 497 938,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   459 648 142,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 725 580,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 123 876,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   200 000 000,0000