×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   65,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   954,0000
негосударственным организациям 10204   6 559,0000
физическим лицам 10205   141 618,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   48,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   621,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   123 528,0000
Резервный фонд 10701   49 170,0000
Фонды специального назначения 10702   22 111,0000
Фонды накопления 10703   166 141,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 785,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 256,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58 680,0000  
Денежные средства в пути 20209 45 898,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 176,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 732,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 354 112,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   81 323,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 486,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 661,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 55,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 814,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 823,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 483,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 613,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   78 574,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   258 889,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 192,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 192,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   709 362,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 709 362,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 904,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 264,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 822,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   9 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 60 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   700,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 291,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   179,0000
Средства местных бюджетов 40204   271 911,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   43 509,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 773,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 025,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 419,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   637,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 144,0000
Некоммерческие организации 40503   2 315,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   275,0000
Коммерческие организации 40602   63 251,0000
Некоммерческие организации 40603   68 427,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 378,0000
Коммерческие организации 40702   511 135,0000
Некоммерческие организации 40703   90 261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 504,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   26,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   71,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 480,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   750,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   134 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   75 607,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   78 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   34,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   14 128,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   456 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 068,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   365 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 170 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 655,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   255,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   39,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   402,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   8 993,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   2 476,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 014,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   525,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 37 250,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 450,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 656,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   543,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 530,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 42 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 87,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 843,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 817,0000  
Резервы на возможные потери 45115   714,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 224 657,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 063,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 831,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 183 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 286 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 309 861,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 50 229,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 638,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 53,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 384,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 340,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 320,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 72 243,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 310 656,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 116 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 806,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 459,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 503,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 768,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 557,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 119,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 524,0000  
Физическим лицам 45815 1 146,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 873,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 641,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 527,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 075,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 033,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 361,0000
Требования по прочим операциям 47423 88 063,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 977,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 658,0000
Требования по получению процентов 47427 19 966,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 937,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 155,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 216 069,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 21 423,0000  
Резервы на возможные потери 50312   226,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 759,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 279,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 16 606,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   166,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 115,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 437,0000  
Резервы на возможные потери 51510   439,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   210 768,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 398,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   91 936,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 708,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 783,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 433,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 45 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 749,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 170,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   262,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 080,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   149,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 931,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 397,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 268,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 730,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 444 228,0000  
Земля 60404 1 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   97 092,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 871,0000  
Оборудование к установке 60702 2 584,0000  
Нематериальные активы 60901 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 320,0000  
Материалы 61008 4 357,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 229,0000  
Издания 61010 37,0000  
Внеоборотные запасы 61011 790,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   102,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   972,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 789,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   62 977,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 063,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 005,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 702,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 805,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 288 461,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 38 538,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 107 645,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 653,0000  
Разные ценности и документы 91202 95 149,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 116,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   102 394,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 834,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 698 705,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 346 832,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   218 691,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 517,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 736,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 930,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 333,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 305,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 941,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 471,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 378 821,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 663 401,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 640,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 107 869,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 6 293,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 641,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   114 162,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 154 064 255,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   140 296 551,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   267 012,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   17 089,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 483 640,0000