×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 735,0000
Резервный фонд 10701   153 068,0000
Нераспределенная прибыль 10801   586 358,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 457 794,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 679,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 220 451,0000  
Денежные средства в пути 20209 120 777,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 26 884,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 443,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   59 026,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 483 325,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 181,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 139 826,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 384 657,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   7 373,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 34 601,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 268 237,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 237,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 739,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 559,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 307,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   185 152,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   512 263,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20 409,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31 772,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   169 837,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 169 837,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 829 717,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 829 717,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 724,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 630,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 422 765,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 115 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 586,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 586,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 684,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 755,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   47 952,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   615,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   102 911,0000
Некоммерческие организации 40503   3 647,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   471,0000
Коммерческие организации 40602   184 532,0000
Некоммерческие организации 40603   126 518,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 379,0000
Коммерческие организации 40702   4 217 223,0000
Некоммерческие организации 40703   319 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   477 037,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   1 253 930,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   682,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 159,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25 185,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   77 462,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 980,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 996,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   192 254,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   265 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 813,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   565 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   180 161,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 739 983,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 376 892,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   536 747,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   657 947,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19 972,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   619,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   26 081,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 738,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 15 118,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 14 348,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 56 858,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 168 583,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 366 809,0000  
на срок до 30 дней 45203 212 455,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 204 497,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 317 236,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 192 484,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 254 686,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 517 528,0000  
Резервы на возможные потери 45215   524 966,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   827,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 54 463,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 630,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 740,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 44 216,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 857 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 549 473,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 361,0000  
Резервы на возможные потери 45415   73 367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 236,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 90 741,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 169 541,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 422 820,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 480,0000  
Резервы на возможные потери 45515   92 209,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 680,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 159,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 648,0000  
Физическим лицам 45815 31 430,0000  
Резервы на возможные потери 45818   172 953,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 213,0000  
Физическим лицам 45915 2 059,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 340,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 703,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   706,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   20 535,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 846,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   129 321,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 966,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 198,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26 709,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 381,0000  
Резервы на возможные потери 47425   77 830,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 925,0000
Требования по получению процентов 47427 128 537,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 554 672,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 025,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 134 908,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 288,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 25 723,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 470,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 16 162,0000  
Резервы на возможные потери 50219   143,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 31,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 900,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 998,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 983,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   379,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   121 958,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   36 868,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 411,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 561,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   60 696,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 146,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 703,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 706,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 382,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 409,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 208,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 719,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   712,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 603,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 208,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   424,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 597,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 602,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 801 992,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   379 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 67 244,0000  
Оборудование к установке 60702 679,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 928,0000  
Материалы 61008 6 200,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 583,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 896,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 066,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 196,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 70 027,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 992 603,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   25 723,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   284 547,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   136 690,0000
Расходы 70606 2 762 189,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 288,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 286 171,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 136 020,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 560 730,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 503,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 472 862,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 660,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 61 181,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 677 610,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   399 443,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 851 497,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   123 167,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   307 566,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   788 426,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 276 619,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 997,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10 448,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 638,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 915,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 799,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 486 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 199 260,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 499,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 198 199,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 83 372,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 500,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   81 033,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   198 198,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 340,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 501 315 476,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   460 091 266,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 641 772,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 582 111,0000