×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 735,0000
Резервный фонд 10701   153 068,0000
Нераспределенная прибыль 10801   586 358,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 482 333,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 504,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 196 217,0000  
Денежные средства в пути 20209 119 631,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 26 961,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 422,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   68 221,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 588 030,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 967,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 191 813,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 454 781,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 385,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 47 033,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 263 999,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 392,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 990,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 691,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   154 844,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   788 483,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 663,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 41 686,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   159 191,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 159 191,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 074 176,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 074 176,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 786,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 630,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 729,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 211 454,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 335 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 11 729,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 586,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 586,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   968,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 577,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   53 455,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   614,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   151 053,0000
Некоммерческие организации 40503   3 531,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 019,0000
Коммерческие организации 40602   151 802,0000
Некоммерческие организации 40603   133 669,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 836,0000
Коммерческие организации 40702   4 262 874,0000
Некоммерческие организации 40703   314 725,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   501 002,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   1 193 407,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   579,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 844,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28 589,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   37 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   78 462,0000
на срок свыше 3 лет 42007   58 980,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   57 796,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   171 754,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   271 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 813,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 013,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   597 387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   179 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 435 215,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 474 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   541 074,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   627 175,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 851,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   615,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   16 627,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   883,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 15 623,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 095,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 53 938,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 162 889,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 284 572,0000  
на срок до 30 дней 45203 77 462,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 153 152,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 264 754,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 070 643,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 270 799,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 347 220,0000  
Резервы на возможные потери 45215   498 054,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   791,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 42 312,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 810,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 516,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 282,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 853 508,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 542 222,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 451,0000  
Резервы на возможные потери 45415   72 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 251,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 425,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 772,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 154 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 376 850,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 361,0000  
Резервы на возможные потери 45515   91 802,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 685,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 655,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 422,0000  
Физическим лицам 45815 31 717,0000  
Резервы на возможные потери 45818   152 426,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 131,0000  
Физическим лицам 45915 2 283,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 300,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 704,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 058,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 844,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   134 124,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 342,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 240,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   37 029,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 682,0000  
Резервы на возможные потери 47425   82 384,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 441,0000
Требования по получению процентов 47427 120 656,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 133 354,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 987,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 325,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 249,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 43 418,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 13 162,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 740,0000  
Резервы на возможные потери 50219   57,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 31,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 360,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 273,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 030,0000  
Резервы на возможные потери 51510   273,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   136 028,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 618,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 561,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   60 287,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 024,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 817,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 792,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 597,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 470,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 982,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 228,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 814,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87 284,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 210,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   424,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 083,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 958,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 780 331,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   375 692,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76 335,0000  
Оборудование к установке 60702 877,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 992,0000  
Материалы 61008 6 871,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 770,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 896,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 113,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 598,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 152,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 574 209,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   43 418,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   245 896,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   116 671,0000
Расходы 70606 2 351 350,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 249,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 247 406,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 116 508,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 489 448,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 442,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 441 311,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 560,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 61 457,0000  
Разные ценности и документы 91202 686 647,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   440 067,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   14 829 391,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   124 775,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   464 928,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   817 133,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 942 872,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 027,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10 448,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 565,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 086,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 290,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 345,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 692 859,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 765 008,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 900,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 150 729,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 648 228,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 96 333,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 903,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   93 087,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   150 729,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   648 228,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 246,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 499 042 884,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   458 945 094,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 462 513,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   330,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 634 988,0000