×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   65,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   954,0000
негосударственным организациям 10204   6 563,0000
физическим лицам 10205   141 614,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   48,0000
негосударственным организациям 10304   129,0000
физическим лицам 10305   620,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   123 528,0000
Резервный фонд 10701   49 170,0000
Фонды специального назначения 10702   23 742,0000
Фонды накопления 10703   166 141,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 095,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 594,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 60 702,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 986,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 558,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 23,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 836,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 151 515,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68 182,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 429,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 703,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 54,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 100,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 241 567,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 922,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 810,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   57 135,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   220 992,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 494,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 494,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   575 920,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 575 920,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 373,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   242,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 130 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 114 878,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 333,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 142,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   321,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   390,0000
Средства местных бюджетов 40204   140 193,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   29 475,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 353,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 062,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   22 037,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   146,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 760,0000
Некоммерческие организации 40503   4 400,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   195,0000
Коммерческие организации 40602   78 149,0000
Некоммерческие организации 40603   101 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 556,0000
Коммерческие организации 40702   483 284,0000
Некоммерческие организации 40703   66 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73 091,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 013,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 536,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   4 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   750,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   20 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   58,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   83 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   64 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   12 628,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   413 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 958,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   382 463,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 104 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 783,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   196,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   449,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   387,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   11 684,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   11 253,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 153,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   880,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 37 250,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 954,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   26,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 29 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 228,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 960,0000  
Резервы на возможные потери 45115   474,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 191 395,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 073,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 202 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 178 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 233 964,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 48 124,0000  
до востребования 45209 35 165,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 939,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 881,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 89 545,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 242 947,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 101 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 726,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 969,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 175 964,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 599,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 080,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 705,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 543,0000  
Физическим лицам 45815 1 062,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 411,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000  
Физическим лицам 45915 46,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 866,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 203,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 203,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 865,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 881,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 336,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 078,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 476,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 388,0000
Требования по получению процентов 47427 14 667,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 251,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 103 916,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 20 506,0000  
Резервы на возможные потери 50312   217,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 688,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 246,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 506,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   105,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 160,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 437,0000  
Резервы на возможные потери 51510   439,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   192 276,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 619,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   79 115,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 635,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 441,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 036,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 734,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 271,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 45 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 709,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 372,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   249,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 259,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 515,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   456,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 218,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 003,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432 831,0000  
Земля 60404 1 084,0000  
Амортизация основных средств 60601   91 819,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 365,0000  
Оборудование к установке 60702 3 170,0000  
Нематериальные активы 60901 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 507,0000  
Материалы 61008 5 694,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 567,0000  
Издания 61010 75,0000  
Внеоборотные запасы 61011 813,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   102,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   907,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 836,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 799,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 772,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 081,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 292,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 191,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 301 166,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 58 880,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 946,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 274,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 103 120,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 435,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   143 045,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 760,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 227 056,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 938 032,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   218 263,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 569,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 057,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 832,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 732,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 495,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 385 808,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 742 395,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 57 843,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 180 385,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 14 115,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   57 836,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   194 499,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 153 946 357,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   138 897 685,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   154 188,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 783,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 877 757,0000