×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   910 735,0000
Резервный фонд 10701   110 617,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   405 804,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 403 414,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 332,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 195 816,0000  
Денежные средства в пути 20209 96 495,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 914,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 473,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   44 630,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 413 790,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 663,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 244,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 747 546,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 42 443,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 179 450,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 134,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 642,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 630,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 085,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   605 222,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   462 684,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 342,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 227,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   119 205,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 119 205,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 003 788,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 003 788,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 384,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 053,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 234,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 238,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 150 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 208 506,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 238,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 612,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 649 499,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 181 872,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 612,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   5 370,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   665,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   10,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   38 258,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   8 917,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   124 014,0000
Некоммерческие организации 40503   2 209,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   820,0000
Коммерческие организации 40602   141 761,0000
Некоммерческие организации 40603   81 255,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   95 573,0000
Коммерческие организации 40702   3 118 758,0000
Некоммерческие организации 40703   233 199,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   404 266,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   1 012 664,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   298,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 654,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32 162,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   43 062,0000
на срок свыше 3 лет 42007   59 680,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   39 507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   105 854,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   143 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   312 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 813,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   398 178,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137 169,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   920 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 794 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   643 957,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   537 558,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16 399,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5 661,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 182,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 135,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 703,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 393,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 147 438,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 286 921,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 898,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 377 356,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 216 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 908 408,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 319 430,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 235 317,0000  
Резервы на возможные потери 45215   328 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 704,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 35 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   396,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 404,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 319,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 38 208,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 472,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 975 853,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 340 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 160,0000  
Резервы на возможные потери 45415   114 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 604,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 176,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 363,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 093 192,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 049 570,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 357,0000  
Резервы на возможные потери 45515   65 917,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 805,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 082,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 632,0000  
Физическим лицам 45815 23 312,0000  
Резервы на возможные потери 45818   154 469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 16,0000  
Физическим лицам 45915 1 445,0000  
Резервы на возможные потери 45918   485,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 734,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   222,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 046,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   151 060,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 356,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 567,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 219,0000
Требования по прочим операциям 47423 62 337,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66 987,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 763,0000
Требования по получению процентов 47427 104 987,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 148 060,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 045,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 23 294,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 274,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 105 230,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   701,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 625,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 9 850,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 7 710,0000  
Резервы на возможные потери 50219   176,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 12,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Резервы на возможные потери 50319   12,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 32,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 045,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 866,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 739,0000  
Резервы на возможные потери 51510   306,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   205 093,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   42 022,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   110 483,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 674,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 195,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 986,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 705,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 015,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 938,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22 815,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 716,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   828,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 358,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86 378,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 289,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   301,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 349,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 753,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 759 483,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   356 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 107,0000  
Оборудование к установке 60702 5 283,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 978,0000  
Материалы 61008 5 083,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 608,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 113 028,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 059,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 748,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   358 531,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 392,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 67 263,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   392 569,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 625,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   41 562,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   19 898,0000
Расходы 70606 313 837,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 701,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 42 282,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 19 701,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 37,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 057 274,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 124,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 954 484,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 158 334,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 645 939,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   424 886,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   12 826 837,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   857 688,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   53 979,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   286 646,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 015 105,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 15 194 046,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116 914,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   14 978,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 919,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 290,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 480 119,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 215 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 299 577,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 39 353,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   299 514,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   30 412,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   63,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   8 941,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 499 194 564,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   461 465 096,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 277 882,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   608 907,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   35 842 725,0000