×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   110 617,0000
Фонды специального назначения 10702   24 118,0000
Фонды накопления 10703   380 512,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 385 973,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 910,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 250 204,0000  
Денежные средства в пути 20209 203 135,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 25 606,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 430,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   60 532,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 231,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 291 771,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138 559,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 38 374,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160 706,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 336,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 236,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   25 880,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 47 046,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   245 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 245 716,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 084 491,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 084 491,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 518,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 791,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 273,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 539 546,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 273,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 614,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   666,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   24 127,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 600,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   385 239,0000
Некоммерческие организации 40503   2 200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   193,0000
Коммерческие организации 40602   181 793,0000
Некоммерческие организации 40603   78 283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88 460,0000
Коммерческие организации 40702   3 692 672,0000
Некоммерческие организации 40703   226 334,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   420 775,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   1 107 049,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   276,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 799,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   4 907,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   61 356,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   43 062,0000
на срок свыше 3 лет 42007   59 230,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   166 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   147 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   320 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 813,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   402 722,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   140 566,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   760 668,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 845 065,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   643 017,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   534 444,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 411,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 611,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4 455,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   214,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 7 871,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 494,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 14 652,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 49 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 148 427,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 159 176,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 869,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 374 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 220 386,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 932 754,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 322 648,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 240 066,0000  
Резервы на возможные потери 45215   329 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 748,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 35 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 43 776,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 66,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 247,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 147,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 042 132,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 326 785,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 941,0000  
Резервы на возможные потери 45415   120 857,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 285,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 312,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 138 546,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 040 006,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 114,0000  
Резервы на возможные потери 45515   64 814,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 877,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 277,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 613,0000  
Физическим лицам 45815 22 186,0000  
Резервы на возможные потери 45818   148 223,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 736,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 948,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   139 480,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 641,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   77 050,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 220,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 790,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 720,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 953,0000
Требования по получению процентов 47427 1 196,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   900,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 153 415,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 043 996,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 253 942,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 104 662,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 427,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 27 389,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 13 204,0000  
Резервы на возможные потери 50312   442,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 847,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 33,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 205,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 166,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 679,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 852,0000  
Резервы на возможные потери 51510   315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   388 496,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 023,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   123 315,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 106,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 354,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 081,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 315,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 360,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32 426,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   904,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 977,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 327,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71 129,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   302,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 483,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 202 757,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   261 047,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 834,0000  
Оборудование к установке 60702 5 283,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 002,0000  
Материалы 61008 4 798,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 917,0000  
Издания 61010 37,0000  
Внеоборотные запасы 61011 112 250,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 887,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 150,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   392 214,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67 263,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 39,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 078 051,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 969,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 939 818,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 167 645,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 634 560,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   219 279,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 397 698,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 963 434,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 822 993,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 091 234,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 510,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 179,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 068,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 147 280,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 260,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 834,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 352 023,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 263 942,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 330,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 35 620,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 279 509,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 45,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 375,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   30 412,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 279 509,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 208,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 498 906 787,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   459 529 879,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 079 988,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   118 839,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 178 118,0000