×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   110 617,0000
Фонды специального назначения 10702   28 625,0000
Фонды накопления 10703   380 512,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 349 707,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 796,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 177 463,0000  
Денежные средства в пути 20209 106 406,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 23 535,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 346,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 5 659,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   54 401,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 231 173,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   38 226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 218,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 307 892,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   4 402,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 33 084,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 159 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 870,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 782,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 961,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 893,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   259 970,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   467 782,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 286,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 942,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   166 457,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 166 457,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 898 280,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 898 280,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 355,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 272,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 885,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 175,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 541 526,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 205 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 175,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 609,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   559,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 011,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 783,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   13,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   33 569,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 042,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   119 956,0000
Некоммерческие организации 40503   2 213,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   816,0000
Коммерческие организации 40602   162 051,0000
Некоммерческие организации 40603   69 211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 222,0000
Коммерческие организации 40702   2 994 331,0000
Некоммерческие организации 40703   249 791,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   354 728,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   946 850,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   491,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   100,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   4 907,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30 974,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   45 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 562,0000
на срок свыше 3 лет 42007   59 430,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   42 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   131 935,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   297 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   431 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   125 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   523 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 931 976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   643 168,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   545 244,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   15 537,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 088,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   2 014,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 754,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   42,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 910,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 9 154,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 11 854,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 50 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 134 471,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 293 719,0000  
на срок до 30 дней 45203 268 672,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 155 611,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 357 521,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 745 503,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 294 208,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 203 057,0000  
Резервы на возможные потери 45215   323 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 802,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   679,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 75 123,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 105,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 172 568,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 562,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 980 322,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 285 942,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 909,0000  
Резервы на возможные потери 45415   130 712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 423,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 867,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 136 101,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 962 478,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 029,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 895,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 72 478,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 003,0000  
Физическим лицам 45815 22 762,0000  
Резервы на возможные потери 45818   144 730,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 730,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 050,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 129,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   133 085,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 709,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 103,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31 026,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 619,0000  
Резервы на возможные потери 47425   72 852,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 058,0000
Требования по получению процентов 47427 1 212,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   653,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 150 143,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 928 264,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 010,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 307 292,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 373 048,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 348,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 25 433,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 18 188,0000  
Резервы на возможные потери 50312   482,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 619,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 32,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 205,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 324,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 160,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 548,0000  
Резервы на возможные потери 51510   387,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   254 085,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 518,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   73 302,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 858,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 276,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 201,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 000,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 892,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   730,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 946,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 449,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 493,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 148,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 196 581,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   259 543,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 929,0000  
Оборудование к установке 60702 5 905,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 078,0000  
Материалы 61008 5 050,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 817,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 112 259,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 788,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 980,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   360 263,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 892,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 976 251,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 312,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 969 141,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 167 321,0000  
Разные ценности и документы 91202 692 921,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 185,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   444 821,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 323 877,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 728 637,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 268 246,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   898 849,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 699,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 035,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 139 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 233,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 836,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 385 776,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 346 071,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 536,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 51 668,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 314 491,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 540,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   46 260,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   314 491,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 408,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 497 869 812,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   462 444 361,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 193 367,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   320 628,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 911 490,0000