×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   110 617,0000
Фонды специального назначения 10702   30 114,0000
Фонды накопления 10703   380 512,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 366 234,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 677,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 174 480,0000  
Денежные средства в пути 20209 73 275,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 41 328,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 355,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   48 801,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 285 334,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 122,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 048,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 723 011,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 10 541,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 183 284,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 477,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 474,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 175,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   679 923,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   431 121,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 724,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 198,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   244 593,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 244 593,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 546 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 546 300,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 462,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 241,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 735,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 622,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 172 598,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 362,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 618,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   770,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 040,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   669,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   23 996,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   317,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   102 066,0000
Некоммерческие организации 40503   2 197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   606,0000
Коммерческие организации 40602   168 395,0000
Некоммерческие организации 40603   75 075,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 704,0000
Коммерческие организации 40702   2 670 892,0000
Некоммерческие организации 40703   232 229,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   321 949,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   883 915,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   444,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 079,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   4 907,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 738,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   53 812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   39 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   58 760,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   157 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   284 881,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   404 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   127 339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   531 364,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 969 222,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   632 724,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   514 827,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   15 656,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4 854,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   872,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 832,0000  
на срок до 30 дней 45103 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 9 571,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 405,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 44 577,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 128 934,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 978,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 263 316,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 638,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 387 382,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 346 097,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 697 963,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 178 449,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 205 122,0000  
Резервы на возможные потери 45215   304 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 472,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 096,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 173,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 173 532,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 878,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 913 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 270 533,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 389,0000  
Резервы на возможные потери 45415   125 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 439,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 701,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 363,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 130 749,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 902 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 235,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 899,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 913,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 618,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 795,0000  
Физическим лицам 45815 21 571,0000  
Резервы на возможные потери 45818   141 786,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 742,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 650,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 959,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 804,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   124 980,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 290,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 240,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 062,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 615,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75 396,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 383,0000
Требования по получению процентов 47427 1 484,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   714,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 140 363,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 724 787,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 221,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 574 233,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 423 096,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 348,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 25 287,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 7 511,0000  
Резервы на возможные потери 50312   373,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 858,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 33,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 202,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 382,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 858,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   274,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   168 881,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   54 097,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 518,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   54 874,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 547,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 093,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 448,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 746,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 449,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   103,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 770,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 798,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   766,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 017,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 228,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   150 020,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 298,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 222,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 180 239,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   257 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 196,0000  
Оборудование к установке 60702 7 268,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 928,0000  
Материалы 61008 4 938,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 213,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 112 259,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 817,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 565,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   324 328,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 786,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 41,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 875 789,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 179,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 870 079,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 168 748,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 639 288,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   465 196,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 357 754,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 302 610,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 035 058,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   894 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 767,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 600,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 137 502,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 234,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 838,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 409 729,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   31 458 353,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 724,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 101 987,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 47 230,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 100 125,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 378 999,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 102 244,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   108 706,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   42 275,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   100 125,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   378 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   102 244,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 954,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 498 010 521,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   309 575 125,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   729 165,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   320 374,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   187 385 895,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000