×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   65,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   971,0000
негосударственным организациям 10204   5 262,0000
физическим лицам 10205   102 898,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   50,0000
негосударственным организациям 10304   138,0000
физическим лицам 10305   609,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   123 544,0000
Резервный фонд 10701   39 457,0000
Фонды специального назначения 10702   21 463,0000
Фонды накопления 10703   134 212,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 322,0000  
Касса обменных пунктов 20206 196,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 934,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 014,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 087,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 629,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 1 860,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   428,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 227,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57 814,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 891,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 008,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 53,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 197 691,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 356,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 631,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 873,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   34 669,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   248 071,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 957,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 957,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   354 539,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 354 539,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 382,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   659,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 76 428,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 306,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   917,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 104,0000
Средства местных бюджетов 40204   91 177,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   22 113,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 286,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 609,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   74,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 551,0000
Некоммерческие организации 40503   2 661,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   307,0000
Коммерческие организации 40602   68 179,0000
Некоммерческие организации 40603   79 497,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 966,0000
Коммерческие организации 40702   462 654,0000
Некоммерческие организации 40703   77 528,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74 828,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   36,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   154,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 706,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   33,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   16,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   40 940,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 553,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   84 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   49 740,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   428,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   1 078,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   298 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   262 592,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   702 341,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   211,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   76,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   6 156,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   22,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   290,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   200,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   932,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 324,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 361,0000  
Резервы на возможные потери 44615   572,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 863,0000  
Резервы на возможные потери 44715   19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 518,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 690,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 187,0000  
Резервы на возможные потери 44915   74,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 272,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 319,0000  
Резервы на возможные потери 45115   311,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 141 702,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 349 653,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 692 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 960,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 079,0000  
до востребования 45209 28 330,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 108,0000  
Резервы на возможные потери 45315   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 007,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 36 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 73 164,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 163 133,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 563,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 332,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 033,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 234,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 491,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 001,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 213,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 174,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 349,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 798,0000  
Физическим лицам 45815 540,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 780,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 918,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   48,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 768,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 768,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 297,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 390,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 241,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 056,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 557,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 005,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 768,0000
Требования по получению процентов 47427 10 323,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 347,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 065,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 349 547,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 12,0000  
Резервы на возможные потери 50312   12,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 763,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 246,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   67,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 114,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11 525,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   115,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 160,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 447,0000  
Резервы на возможные потери 51510   449,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   155 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 023,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   41 575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 297,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 469,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 563,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   791,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 652,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 887,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 293,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 263,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 369,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 779,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   233,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 669,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 397,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 223,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   646,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 232,0000  
Резервы на возможные потери 60324   218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 405 933,0000  
Земля 60404 1 026,0000  
Амортизация основных средств 60601   80 882,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 465,0000  
Оборудование к установке 60702 3 186,0000  
Нематериальные активы 60901 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 329,0000  
Материалы 61008 4 611,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 424,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 884,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   102,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   636,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 565,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   60 727,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 243,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 002,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 92,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 534,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 664,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 620 757,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 200,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 172,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 121 581,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 51,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 329,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 106,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 068 191,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 688 469,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   124 868,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   77 810,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 988,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 456,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 454,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 229 007,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 637 841,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 869,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 160 792,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   148 264,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   1 860,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12 537,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40 000 034,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 786 950,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   89 840 747,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 984 821,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 592 548,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   39 368 900,0000