×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   110 617,0000
Фонды специального назначения 10702   33 322,0000
Фонды накопления 10703   380 512,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 268 237,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 905,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 201 752,0000  
Денежные средства в пути 20209 108 558,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 39 082,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 347,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   44 544,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 428 474,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39 345,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 735,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 255 366,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 299,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 238 866,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 134,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 114,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 887,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   237 258,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   492 931,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 107,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 573,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   129 927,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 927,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 343 394,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 343 394,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 615,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 472,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 559,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 475,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 510 539,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 293 692,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 475,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 624,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   925,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 105,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 619,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   674,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   20 375,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   97 996,0000
Некоммерческие организации 40503   2 424,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   694,0000
Коммерческие организации 40602   113 949,0000
Некоммерческие организации 40603   69 355,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 780,0000
Коммерческие организации 40702   2 381 755,0000
Некоммерческие организации 40703   248 316,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   370 832,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   916 706,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   450,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 395,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57 693,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   39 812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   74 760,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   185 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   291 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   415 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   159 578,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   549 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 082 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   617 719,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   495 706,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 506,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4 849,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 644,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 436,0000  
на срок до 30 дней 45103 417,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 049,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 042,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 125 665,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 873,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 223 976,0000  
на срок до 30 дней 45203 255 548,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 138 993,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 275 878,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 977 513,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 071 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 207 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   353 716,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 759,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 123,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 020,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 857,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 507,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 881 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 245 961,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 678,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40 388,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 133,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 960,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 124 044,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 843 360,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 190,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60 526,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 923,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 123 062,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 237,0000  
Физическим лицам 45815 22 152,0000  
Резервы на возможные потери 45818   168 585,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 748,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 750,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   102 927,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 67 581,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   117 403,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 248,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 970,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21 652,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 176,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75 412,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 998,0000
Требования по получению процентов 47427 1 664,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131 296,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 783 107,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 002,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 266 020,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 361 350,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 020,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 28 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 7 511,0000  
Резервы на возможные потери 50312   397,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 691,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 33,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 188,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 226,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 786,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 832,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   253,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   232 584,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   56 667,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   67 833,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 334,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 003,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 641,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 690,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 462,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   95,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 042,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 036,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   669,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 639,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 294,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 227,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   407,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 318,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 128,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 156 335,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   254 831,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 961,0000  
Оборудование к установке 60702 8 559,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 882,0000  
Материалы 61008 5 112,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 689,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 559,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 854,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 044,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   276 196,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 56 576,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 42,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 739 740,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 581,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 844 891,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 900,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 176 785,0000  
Разные ценности и документы 91202 743 364,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 78,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   324 583,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 332 145,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 646 022,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 884 864,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   933 341,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   44 319,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 447,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 224,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135 523,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 214,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 745,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 302 243,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   30 576 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 464,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 57 213,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 268 911,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 465,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   53 953,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   268 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 259,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 497 162 209,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   312 664 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   832 624,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 691,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 958 439,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   149 702 123,0000