×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   65,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 306,0000
негосударственным организациям 10204   4 927,0000
физическим лицам 10205   102 898,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   52,0000
негосударственным организациям 10304   136,0000
физическим лицам 10305   609,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   123 544,0000
Резервный фонд 10701   39 457,0000
Фонды специального назначения 10702   22 120,0000
Фонды накопления 10703   134 212,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 526,0000  
Касса обменных пунктов 20206 195,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 168,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 404,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 139,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 154,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 19,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 304 541,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 491,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 060,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 059,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 54,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 154 496,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 226,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 565,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   79 020,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   320 709,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 962,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 962,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   409 326,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 409 326,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 632,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   344,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 143 703,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 617,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 283,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 296,0000
Средства местных бюджетов 40204   41 014,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   16 698,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   42,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 643,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 252,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 025,0000
Некоммерческие организации 40503   3 900,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   77 509,0000
Некоммерческие организации 40603   84 240,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 665,0000
Коммерческие организации 40702   494 963,0000
Некоммерческие организации 40703   71 615,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 108,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   78,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   185,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 008,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 356,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   21,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   40,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   42 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 420,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   127,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   923,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 013,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   315 700,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 080,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   249 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   631 952,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 243,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   207,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   4 636,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   22,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   19,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 406,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   444,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 861,0000  
Резервы на возможные потери 44615   872,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 5 052,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 80,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 090,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 312,0000  
Резервы на возможные потери 44915   95,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 600,0000  
Резервы на возможные потери 45015   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 401,0000  
Резервы на возможные потери 45115   304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 326,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 487,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 403,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 311 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 659 401,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 088,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 724,0000  
до востребования 45209 14 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 885,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 894,0000  
Резервы на возможные потери 45315   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 407,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 515,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 67 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 163 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 830,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 515,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 786,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 458,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 158,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 837,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 213,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 327,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 350,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 441,0000  
Физическим лицам 45815 388,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 635,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 17,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 908,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   138,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 733,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 733,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 142,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 423,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   389,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   404,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 162,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 220,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 973,0000
Требования по получению процентов 47427 10 987,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 005,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 832,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 340 790,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 12,0000  
Резервы на возможные потери 50312   12,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 031,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 246,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   67,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 115,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 033,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 199,0000  
Резервы на возможные потери 51410   220,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 160,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 447,0000  
Резервы на возможные потери 51510   449,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   147 047,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 936,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   57 209,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 729,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 024,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   232,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   638,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 479,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 108,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 021,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 382,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 607,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 433,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   199,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 264,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 306,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 774,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 238,0000  
Резервы на возможные потери 60324   217,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 375 308,0000  
Земля 60404 1 026,0000  
Амортизация основных средств 60601   77 885,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 419,0000  
Оборудование к установке 60702 4 658,0000  
Нематериальные активы 60901 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 449,0000  
Материалы 61008 4 588,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 023,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   102,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   646,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 811,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   51 220,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 542,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 355,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 534,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 554,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 737 311,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 570,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 108 515,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 798,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 282,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 832 885,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 476 678,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   142 229,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   62 910,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 405,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 988,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 456,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 467,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 937,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 280 319,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 172 032,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   169 570,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 462,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 027 483,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   91 041 218,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 220 191,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 766 099,0000