×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   110 617,0000
Фонды специального назначения 10702   33 980,0000
Фонды накопления 10703   380 512,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 304 325,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 243,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 158 788,0000  
Денежные средства в пути 20209 99 535,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 44 685,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 312,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   47 959,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 305 282,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   52 114,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 245,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 312 615,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 050,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 8 859,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 244 679,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 041,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 553,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 109,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 385,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   266 844,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   415 373,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 317,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 512,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   116 748,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 116 748,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 273 745,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 273 745,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 720,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 378,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   382,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   128 247,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 564 238,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 219 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 825,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   633,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   4 950,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 231,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 551,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   77 445,0000
Некоммерческие организации 40503   2 419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   645,0000
Коммерческие организации 40602   113 163,0000
Некоммерческие организации 40603   64 586,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 154,0000
Коммерческие организации 40702   2 431 779,0000
Некоммерческие организации 40703   248 618,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   321 697,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   937 773,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   236,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   28 727,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   70,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40 007,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   34 350,0000
на срок свыше 3 лет 42007   74 760,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   133 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   286 796,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   427 665,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   169 160,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   558 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 003 764,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   610 741,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   462 867,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   3 412,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 110,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 699,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 479,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 29 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 125 560,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 285 081,0000  
на срок до 30 дней 45203 196 964,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 971,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 631,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 108 163,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 094 257,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 211 294,0000  
Резервы на возможные потери 45215   324 511,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 53 793,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 108,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 895,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 63 693,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 905 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 233 088,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 072,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 849,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 893,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 330,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 122 549,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 811 220,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 310,0000  
Резервы на возможные потери 45515   58 787,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 932,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 299,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 199,0000  
Физическим лицам 45815 21 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   141 435,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   101 953,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 66 942,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   106 841,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 086,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 723,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 059,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75 335,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 470,0000
Требования по получению процентов 47427 1 402,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   769,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 119 311,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 763 708,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 079,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 370 744,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 330 911,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 234,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 24 512,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 7 511,0000  
Резервы на возможные потери 50312   344,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 993,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 34,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   281 961,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 883,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   67 833,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 328,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 142,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 453,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 449,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 420,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   626,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 270,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 166,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   219,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 390,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 938,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 149 148,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   252 883,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 071,0000  
Оборудование к установке 60702 1 100,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 862,0000  
Материалы 61008 5 312,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 532,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 774,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 908,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 394,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   274 601,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 115,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 44,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 621 851,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 346,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 730 247,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 176 800,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 705 924,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   374 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 247 696,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 455 909,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 815 687,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   892 856,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 384,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 300,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 136 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 214,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 747,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 312 540,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 963 732,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 708,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 65 146,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 376 868,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 082,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 704,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   66 229,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   376 868,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 497 084 384,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   312 812 690,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   766 973,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   293,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 707 613,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   149 796 815,0000