×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   65,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 306,0000
негосударственным организациям 10204   4 927,0000
физическим лицам 10205   102 898,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   52,0000
негосударственным организациям 10304   136,0000
физическим лицам 10305   609,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   123 544,0000
Резервный фонд 10701   39 457,0000
Фонды специального назначения 10702   22 866,0000
Фонды накопления 10703   134 212,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 681,0000  
Касса обменных пунктов 20206 395,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 857,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 402,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 370,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 650,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 25,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 135,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 070,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 071,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 434,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 53,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 188,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 211,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 629,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 920,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   36 638,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   135 459,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 817,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 817,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   364 636,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 364 636,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 611,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   291,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 322,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 535,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 002,0000  
Резервы на возможные потери 32015   718,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   8 491,0000
Средства местных бюджетов 40204   42 094,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   27 711,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   80,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 628,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 203,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   63,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 884,0000
Некоммерческие организации 40503   4 354,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62 585,0000
Некоммерческие организации 40603   75 671,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 847,0000
Коммерческие организации 40702   420 403,0000
Некоммерческие организации 40703   62 397,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 408,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 504,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 195,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   3 315,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 074,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   58,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   40 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   61 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 820,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   251,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   8 683,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 217,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   291 662,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   220 924,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   564 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 704,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   216,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   458,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   326,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   7 601,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 753,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   335,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 155,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 361,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 093,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 580,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 438,0000  
Резервы на возможные потери 44915   126,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 730,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 50,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 483,0000  
Резервы на возможные потери 45115   305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 268,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 017,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 277 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 617 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 166,0000  
до востребования 45209 12 063,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 29 258,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 615,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60 090,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 137 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 612,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 859,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 566,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 506,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 066,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 396,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 974,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 874,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 495,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 758,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 350,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 338,0000  
Физическим лицам 45815 326,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 311,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 42,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 920,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   547,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 179,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 329,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 213,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   476,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 020,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 908,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 480,0000
Требования по получению процентов 47427 9 666,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 589,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 614,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 299 816,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 12,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 177,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 196,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   57,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 112,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 880,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 199,0000  
Резервы на возможные потери 51410   237,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 217,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 390,0000  
Резервы на возможные потери 51510   449,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   115 193,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 758,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 775,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 529,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   232,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   615,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 054,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 518,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 608,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 022,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 481,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 262,0000  
Резервы на возможные потери 60324   805,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 366 511,0000  
Земля 60404 685,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 097,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 072,0000  
Оборудование к установке 60702 5 499,0000  
Нематериальные активы 60901 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 398,0000  
Материалы 61008 4 530,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 035,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 909,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   102,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   610,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 413,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 617,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 571,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 534,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 435,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 986 429,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 972,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 57 820,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 69,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 874,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 885,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 587 063,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 238 024,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   115 117,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 756,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 297,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 078,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 456,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 563,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 192 747,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 943 896,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 199,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 171 997,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   9 201,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   166 370,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 627,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 450 186,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   92 029 961,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 644 140,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 776 117,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4,0000