×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   110 617,0000
Фонды специального назначения 10702   36 553,0000
Фонды накопления 10703   380 512,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 337 142,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 844,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 156 427,0000  
Денежные средства в пути 20209 60 657,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 114,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 357,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   43 523,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 274 372,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58 597,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 99 989,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 148 166,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 045,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 41 396,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 176 230,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 118,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 273,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   136 429,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   496 170,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 224,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 059,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   112 950,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 112 950,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 206 384,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 206 384,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 544,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 209,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 010,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   34 816,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 309 574,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 903,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 203 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   7 243,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 677,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 961,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 041,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104 612,0000
Некоммерческие организации 40503   4 635,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 201,0000
Коммерческие организации 40602   111 557,0000
Некоммерческие организации 40603   43 224,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 295,0000
Коммерческие организации 40702   2 513 899,0000
Некоммерческие организации 40703   223 824,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   288 924,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   793 568,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   90,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 569,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24 298,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   24 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   76 260,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 265,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 878,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   278 493,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 750,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   436 935,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   154 083,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   561 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 628 507,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   591 103,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   343 992,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 799,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   1 637,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 007,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 383,0000  
на срок до 30 дней 45103 417,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 999,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 698,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 22 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 547,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 407,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 295 781,0000  
на срок до 30 дней 45203 75 544,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 102,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 260 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 027 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 036 008,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 207 178,0000  
Резервы на возможные потери 45215   279 647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 510,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 670,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 203,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 962,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 847 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 272 422,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 047,0000  
Резервы на возможные потери 45415   43 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 013,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 851,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 407,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 608,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 066 922,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 750 507,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 203,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 925,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 953,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 65 924,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 539,0000  
Физическим лицам 45815 19 793,0000  
Резервы на возможные потери 45818   133 916,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 777,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   90,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   101 385,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 66 569,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   91 053,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 141,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 623,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   32 709,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 941,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69 439,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 025,0000
Требования по получению процентов 47427 1 017,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   544,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104 078,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 515,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 047 055,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 023,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 149 410,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 79 128,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 964,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 043,0000  
Резервы на возможные потери 50312   212,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 318,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 34,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 220,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 198,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   265 011,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   34 474,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 044,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   76 706,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 156,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 759,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 767,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 139,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   67,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 003,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 915,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   585,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 051,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 059,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   478,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 485,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 953,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 132 821,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   243 917,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 776,0000  
Оборудование к установке 60702 2 942,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 904,0000  
Материалы 61008 8 555,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 831,0000  
Издания 61010 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 939,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 873,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   159 292,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 090,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 48,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 328 778,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 554,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 765 871,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 237,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 658 639,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 809,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   382 677,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 272 636,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 378 981,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 890 680,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   671 156,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 516,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   68 207,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 330,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 761,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130 725,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 198,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 719,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 122 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 519 604,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 482,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 105 230,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 50 039,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 100 987,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 333,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 482,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   107 563,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   50 039,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   100 987,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 345 755 063,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   312 446 012,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   771 276,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 537 776,0000