×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   110 617,0000
Фонды специального назначения 10702   37 378,0000
Фонды накопления 10703   380 512,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 276 403,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 266,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 182 559,0000  
Денежные средства в пути 20209 77 292,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 912,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 363,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   45 633,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 375,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 201,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 100,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 761,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 40 642,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 380,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 702,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 937,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 987,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   579 064,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 825,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 520,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 911,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 911,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 325 655,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 325 655,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 971,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 146,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   99,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 340 568,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 685,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   485,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 092,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   691,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 673,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 786,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   131 871,0000
Некоммерческие организации 40503   6 464,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   742,0000
Коммерческие организации 40602   141 534,0000
Некоммерческие организации 40603   31 899,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33 660,0000
Коммерческие организации 40702   1 995 494,0000
Некоммерческие организации 40703   185 399,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   236 435,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   840 460,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   106,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30 823,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   59 962,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   24 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   79 850,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 265,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   116 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   264 793,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   383 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   150 450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   580 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 526 999,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   598 615,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   328 450,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 807,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   185,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5 103,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   735,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 327,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 814,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 751,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 92 143,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 238 881,0000  
на срок до 30 дней 45203 96 617,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 690,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 283 439,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 895 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 026 403,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 188 322,0000  
Резервы на возможные потери 45215   250 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 532,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 050,0000  
Резервы на возможные потери 45315   76,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 80 472,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 934,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 411,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 136,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 879 106,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 286 045,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 056,0000  
Резервы на возможные потери 45415   44 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 192,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 242,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 412,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 063 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 744 755,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 96,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 739,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 984,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 879,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 624,0000  
Физическим лицам 45815 18 378,0000  
Резервы на возможные потери 45818   125 973,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   102 110,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 67 045,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   86 813,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 445,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 021,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 802,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62 874,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 912,0000
Требования по получению процентов 47427 1 141,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   656,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 97 705,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 517,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 907 176,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 58,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 018,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 985,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 167 531,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 145 508,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 12 689,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 519,0000  
Резервы на возможные потери 50312   154,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 596,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 34,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 204,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 788,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   299 113,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 378,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 533,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 623,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 531,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 115,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 405,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 816,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   691,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 146,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   453,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 496,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 127,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 344,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 446,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 121 592,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   241 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 453,0000  
Оборудование к установке 60702 4 076,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 715,0000  
Материалы 61008 4 532,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 000,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 962,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   124 396,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 973,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 200 721,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 385,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 629 373,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 651 226,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 571,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   378 873,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 296 653,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 056 897,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 737 514,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   670 712,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 591,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 705,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 576,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 761,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 126 412,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 714,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 113 290,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 773 761,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 91 741,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 67 502,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 49 393,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 120 411,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   91 649,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   67 273,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   49 393,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   120 411,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   92,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   229,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 345 704 387,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   327 722 869,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   694 353,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 287 171,0000