×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   0,0000
государственным организациям 10303   0,0000
негосударственным организациям 10304   0,0000
физическим лицам 10305   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   78 012,0000
Фонды специального назначения 10702   20 128,0000
Фонды накопления 10703   256 229,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 240 634,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 890,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 171 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 85 761,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 858,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 378,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   47 172,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 502,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   38 138,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 517,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 227 640,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 39 237,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 820,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 924,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 535,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 498,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   196 786,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   593 791,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 648,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 173,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   90 977,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90 977,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 197 737,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 197 737,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 843,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 451,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 059,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   26 011,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 178 504,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 248 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   910,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   112,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 898,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 029,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   86,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   67 953,0000
Некоммерческие организации 40503   1 019,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   551,0000
Коммерческие организации 40602   148 315,0000
Некоммерческие организации 40603   25 669,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 649,0000
Коммерческие организации 40702   1 893 087,0000
Некоммерческие организации 40703   173 783,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   230 009,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   800 323,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   165,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 925,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   39 129,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   120 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   79 850,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 565,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   42 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   279 793,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   367 228,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   113 867,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   565 834,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 512 837,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   579 872,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   283 926,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 187,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   185,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   1 516,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   413,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 605,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 77 678,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 147,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 274 617,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 954,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 330 569,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 838 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 027 845,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 193 217,0000  
Резервы на возможные потери 45215   246 608,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 411,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 235,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 328,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 028,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 893 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 285 460,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 146,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36 499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 022,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 898,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 071 778,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 716 483,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 325,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 001,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 37 030,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 804,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 254,0000  
Физическим лицам 45815 18 105,0000  
Резервы на возможные потери 45818   128 103,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 780,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 105,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   101 006,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 66 320,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   83 216,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 682,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 301,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 039,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 796,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63 873,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 948,0000
Требования по получению процентов 47427 1 548,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   638,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 95 147,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 519,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 815 290,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 58,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 985,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 98 161,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 120 222,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 635,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 18 151,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 519,0000  
Резервы на возможные потери 50312   235,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 038,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 202,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 123,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 26,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   309 546,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 327,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 075,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 055,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 114,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 500,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 468,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 225,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 418,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 667,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   571,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 353,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 452,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   209,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 351,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 981,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 112 577,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   238 998,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 199,0000  
Оборудование к установке 60702 4 799,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 788,0000  
Материалы 61008 4 497,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 611,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 966,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 041,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   85 436,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   286 782,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 592,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 69 418,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 50,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 121 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 497,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 863 414,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 32 254,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 808,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 40,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 646 901,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   286 111,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 289 999,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 584 089,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 636 774,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   906 974,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 591,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   62 746,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 576,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 761,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124 796,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 716,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 255 831,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 375 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 239,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 100 036,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 67 417,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 49 892,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 49 275,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 331,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   108 269,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   67 748,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   49 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   49 275,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 345 500 941,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   332 173 140,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   685 141,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 642 663,0000