×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 170,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   940,0000
государственным организациям 10203   16,0000
негосударственным организациям 10204   5 679,0000
физическим лицам 10205   341 391,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   5,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   46,0000
государственным организациям 10303   2,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   78 012,0000
Фонды специального назначения 10702   21 489,0000
Фонды накопления 10703   256 229,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 299 247,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 175,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 141 041,0000  
Денежные средства в пути 20209 72 846,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 33 500,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 424,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   50 073,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 183 111,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58 348,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 105,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 154 021,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 50,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 21 912,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 360,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 432,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 113,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   24 696,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 37 155,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   153 124,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   684 931,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 060,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 602,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   100 753,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 100 753,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 207 526,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 207 526,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56 773,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 165,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   729,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 043,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 86 160,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   58,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 622,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   24,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 440,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   839,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   63 727,0000
Некоммерческие организации 40503   1 661,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   13,0000
Коммерческие организации 40602   150 220,0000
Некоммерческие организации 40603   32 041,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 303,0000
Коммерческие организации 40702   1 849 804,0000
Некоммерческие организации 40703   157 409,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   226 447,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   767 763,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   151,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 985,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32 278,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   16 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   120 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   33 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   78 381,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   53 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   88 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   261 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   360 490,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   112 661,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   550 451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 454 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   587 772,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   249 419,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 526,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   178,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   1 354,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   725,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 284,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 561,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 75 008,0000  
Резервы на возможные потери 45115   904,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 275 954,0000  
на срок до 30 дней 45203 28 025,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 347 123,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 622 557,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 965 844,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 195 811,0000  
Резервы на возможные потери 45215   243 745,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 379,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 55 771,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 174,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 857 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 295 868,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 151,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 63,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 747,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 525,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 069 211,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 653 018,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 147,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 917,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 37 067,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 113,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 677,0000  
Физическим лицам 45815 18 556,0000  
Резервы на возможные потери 45818   106 975,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 784,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 848,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   714,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   79 246,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 840,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 438,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 723,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 064,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62 203,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 287,0000
Требования по получению процентов 47427 925,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   508,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 523,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 591,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 848 559,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 142,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 991,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 250 672,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 209 293,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 133,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 251,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 805,0000  
Резервы на возможные потери 50312   314,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 320,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 34,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 200,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   366 696,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 852,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 327,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 284,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 973,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 511,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 608,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 247,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   84,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 888,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 435,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   643,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 145,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 436,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   209,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 364,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 403,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 103 563,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   237 242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 257,0000  
Оборудование к установке 60702 5 159,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000  
Материалы 61008 4 372,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 994,0000  
Издания 61010 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 916,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 379,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   94 689,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   286 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 927,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 51,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 030 885,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 281,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 728 455,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 985,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 470,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 714,0000  
Разные ценности и документы 91202 677 610,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   298 918,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 262 264,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 141 725,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 081 702,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   904 780,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 591,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   69 929,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 478,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 040,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 113 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 717,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 273 627,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 118 329,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 762,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 69 950,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 202 734,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 50 143,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 761,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   67 748,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   202 734,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   50 143,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 202,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 345 791 903,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   335 654 852,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   871 910,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 265 141,0000