×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 170,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   940,0000
государственным организациям 10203   16,0000
негосударственным организациям 10204   5 679,0000
физическим лицам 10205   341 391,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   5,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   46,0000
государственным организациям 10303   2,0000
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   623,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458 803,0000
Резервный фонд 10701   78 012,0000
Фонды специального назначения 10702   22 331,0000
Фонды накопления 10703   256 229,0000
Другие фонды 10704   524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 300 861,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 642,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 148 678,0000  
Денежные средства в пути 20209 62 541,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 35 086,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 458,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   47 669,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 707 018,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   88 117,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 086,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 117 278,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 50,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 799,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 19 080,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 162 309,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 863,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 296,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   92 470,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   972 930,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 759,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 055,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   129 282,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 282,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 251 831,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 251 831,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 766,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 143,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   189,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   110,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 250 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 119 792,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 112 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 463,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   611,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   25,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 843,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   20 274,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   660,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59 700,0000
Некоммерческие организации 40503   1 133,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   445,0000
Коммерческие организации 40602   146 358,0000
Некоммерческие организации 40603   31 115,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 730,0000
Коммерческие организации 40702   2 115 437,0000
Некоммерческие организации 40703   166 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   219 793,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   706 060,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   142,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 206,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34 862,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   41 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   120 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   47 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   78 381,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   61 387,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   79 798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   215 793,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   352 133,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   120 657,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   545 217,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 379 206,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   590 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   220 172,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 613,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   178,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   21 330,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 709,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 059,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 122,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 492,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 72 471,0000  
Резервы на возможные потери 45115   901,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 252 612,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 775,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 139 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 392 407,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 295 091,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 969 004,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 198 239,0000  
Резервы на возможные потери 45215   232 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 125,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 68 597,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 912,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 55 623,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 837 264,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 293 396,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 155,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 639,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 458,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 677,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 050 237,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 617 961,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 159,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 078,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 37 109,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 559,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 367,0000  
Физическим лицам 45815 16 665,0000  
Резервы на возможные потери 45818   102 417,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 796,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   47,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   724,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73 798,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 479,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 114,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   22 371,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 861,0000  
Резервы на возможные потери 47425   51 818,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 822,0000
Требования по получению процентов 47427 1 570,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   959,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 80 583,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 591 866,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 110,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 991,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 659 342,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 228 190,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 133,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 16 717,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 955,0000  
Резервы на возможные потери 50312   250,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 752,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 159,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 223,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 16,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   518 256,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 883,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   723,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 254,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 759,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 834,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 484,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 910,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 910,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 498,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   585,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 020,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 140,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   209,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 365,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 395,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 090 192,0000  
Земля 60404 1 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   234 451,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 415,0000  
Оборудование к установке 60702 5 569,0000  
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 558,0000  
Материалы 61008 4 042,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 273,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 895,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 213,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   65 127,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   286 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 032,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 51,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 945 452,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 183,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 666 637,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 619,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 655 259,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 511,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   206 981,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 295 063,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 223 840,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 830 656,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   786 195,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 849,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 403,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 843,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 116 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 146,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 784,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 036 025,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 813 151,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 306 159,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 161,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 59 647,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 309 207,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 310,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   300 852,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 772,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   59 647,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   309 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   389,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 345 926 686,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   320 496 042,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   668 476,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 762 173,0000